EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 303.85 107.02 196.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,224.30 1,232.79 -8.48
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 112.95 -5.97 118.92
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 116.91 4.84 112.08
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 28.94 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 11.48
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 46.04 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -33.43 -181.43 148.00
    กำไรจากเงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง
    		 -1.49 -1.16 -0.33
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 133.53 19.57 113.96
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 33.36 35.26 -1.90
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 81.91 25.36 56.55
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 29.50 -71.96 101.46
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -17.26 97.71 -114.97
    รายได้ทางการเงิน
    		 -18.74 -39.50 20.76
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 210.39 257.98 -47.59
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,250.77 1,491.99 758.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3,432.47 1,574.42 1,858.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4,869.34 -2,122.93 -2,746.42
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบและแม่พิมพ์
    		 -68.11 -101.04 32.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2,867.87 -308.26 -2,559.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,007.61 2,023.80 -1,016.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 586.07 -23.31 609.37
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -7.91 -7.82 -0.09
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.40 110.65 -118.05
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -543.72 2,637.50 -3,181.21
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 9.68 24.78 -15.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -235.73 -50.17 -185.56
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -769.76 2,612.11 -3,381.87
    		379.56 0.00
    เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.83 -29.89 31.72
    เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝงลดลง
    		 72.62 114.27 -41.65
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.23 2.62 -2.39
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -32.75
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม
    		 -134.99 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1,320.61 -4,093.13 2,772.53
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -36.98 -140.62 103.64
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 59.31 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 135.16
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 128.88 154.07 -25.19
    เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 182.73 1,691.93 -1,509.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 39.54 186.04 -146.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -998.38 -1,997.59 999.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2,917.78 1,362.04 1,555.74
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,360.96 -159.04 -1,201.92
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -93.98 -107.21 13.24
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 44.74 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -199.20 -255.93 56.72
    เงินปันผลจ่าย
    		 -42.82 -136.64 93.82
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,265.56 703.22 562.34
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 527.88 -76.93 604.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 25.30 1,240.82 -1,215.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 5,004.05 4,167.92 836.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 2)
    		 5,029.36 5,408.74 -379.38
    zero
    		 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 249.39 174.14 75.25
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 156.74 176.08 -19.34
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 120.62 83.96 36.66
    โอนจัดประเภทที่ดินและอาคารโรงงานเป็นสินทรัพย์รอการขาย
    		 123.99 0.00
    ขายอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
    		 58.37 78.13 -19.76
    หุ้นปันผล
    		 379.56 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 663.52 683.61 -20.09
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 518.68 417.54 101.13
    ลูกหนี้ระยะยาวอื่น
    		 0.00 164.74
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 632.93
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่ม
    		 0.00 -32.75
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 182.75 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,331.53 -1,392.25 2,723.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,219.29 -1,667.04 2,886.33
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 20.73 8.77 11.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 81.96 16.53 65.44