EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
691.14 | 607.60 | 83.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
547.66 | 659.68 | -112.02 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-6.25 | 13.01 | -19.25 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-16.66 | -50.68 | 34.02 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -2.52 | |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.92 | -6.26 | -0.65 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-36.00 | -46.85 | 10.85 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
12.73 | 14.92 | -2.19 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
87.92 | 0.00 | |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
19.53 | 27.45 | -7.92 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
16.59 | -191.23 | 207.82 |
รายได้ทางการเงิน
|
-100.99 | -138.36 | 37.37 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
170.17 | 359.66 | -189.49 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,378.92 | 1,246.41 | 132.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2,954.68 | 6,152.55 | -3,197.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,796.76 | 429.37 | 2,367.38 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบและแม่พิมพ์
|
-42.89 | -20.60 | -22.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
169.64 | -205.52 | 375.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5,652.26 | -2,137.65 | -3,514.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-247.39 | -109.56 | -137.84 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.79 | -5.96 | 5.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.76 | -0.57 | 4.33 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,360.43 | 5,348.48 | -3,988.05 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
100.99 | 138.36 | -37.37 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-27.77 | -29.62 | 1.85 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,433.65 | 5,457.22 | -4,023.57 |
| 22.61 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.18 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.05 | 55.94 | -55.99 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.08 | 0.28 | -0.35 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
8.46 | 9.10 | -0.65 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-800.42 | -312.91 | -487.51 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
42.48 | 182.18 | -139.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-16.58 | 147.53 | -164.10 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-765.00 | 82.12 | -847.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,762.38 | -836.03 | -926.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
6,837.10 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,653.33 | -3,917.89 | -735.44 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-37.52 | -49.82 | 12.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-178.80 | -418.02 | 239.22 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
205.08 | -5,221.76 | 5,426.83 |
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-17.01 | 0.00 | |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
343.42 | 505.51 | -162.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,200.13 | 823.08 | 377.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
5,830.83 | 10,085.29 | -4,254.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
7,030.96 | 10,908.37 | -3,877.41 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
69.08 | 113.10 | -44.02 |
ขายอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
15.96 | 262.12 | -246.17 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
30.74 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -123.02 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -128.82 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
319.88 | 358.91 | -39.02 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-6.29 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
|
-6.92 | 1.67 | -8.58 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-341.48 | 92.05 | -433.53 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.16 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,659.12 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
35.13 | 113.10 | -77.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -1.67 | 1.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,625.31 | -5,168.98 | 2,543.67 |