EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 369.69 429.52 -59.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 687.19 669.52 17.67
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 51.50 106.54 -55.04
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -305.40 -263.17 -42.23
    กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -20.48 -90.83 70.35
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 31.26 -13.78 45.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 26.28 20.58 5.70
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.09 4.37 -3.28
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -7.79 162.63 -170.42
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 84.66 43.00 41.66
    รายได้ทางการเงิน
    		 -127.16 -22.65 -104.51
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 567.76 139.23 428.53
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,358.59 1,184.96 173.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,005.67 -9,807.22 10,812.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,763.93 -169.20 1,933.13
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบและแม่พิมพ์
    		 8.63 -747.65 756.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -137.94 9.88 -147.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1,127.06 1,791.92 -2,918.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -34.10 414.75 -448.85
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -26.54 -4.64 -21.90
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.45 8.70 -7.24
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,812.64 -7,318.52 10,131.16
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 127.16 22.65 104.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -179.86 -166.98 -12.88
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,759.94 -7,462.85 10,222.79
    		0.00 230.06
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 6.56 0.34 6.23
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -739.11 -866.95 127.85
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -19.23
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 34.46 226.67 -192.21
    เงินสดรับจากเงินอุดหนุนรัฐบาล
    		 6.74 0.47 6.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 25.74 -58.83 84.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -665.61 -717.53 51.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 420.14 1,226.86 -806.72
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 7,293.40
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -50.85 -46.82 -4.02
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 25.15 2.77 22.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -530.23 -127.32 -402.92
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -135.79 8,348.88 -8,484.67
    สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายลดลง
    		 -71.99 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 80.84 511.88 -431.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,967.40 680.39 1,287.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 7,004.35 6,332.05 672.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 8,971.74 7,012.44 1,959.30
    zero
    		 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 163.50 406.71 -243.21
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.00 111.91
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 20.04 26.00 -5.96
    ขายอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
    		 25.28 14.06 11.22
    โอนเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้อที่ดินเป็นที่ดิน
    		 0.00 230.06
    ค่าเสื่อมราคา
    		 351.02 348.18 2.84
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -18.52 -0.12 -18.39
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -30.19 -106.20 76.00
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.09 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -5,330.89
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม
    		 -971.54 0.00
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 804.22 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 70.97
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 28.65 14.23 14.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.62 0.61
    เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -747.45 -5,640.35 4,892.90
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 8.14 -40.57 48.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -137.12 177.30 -314.43