EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
429.52 | 214.74 | 214.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
669.52 | 608.44 | 61.08 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
106.54 | 73.00 | 33.54 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-263.17 | 87.56 | -350.73 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 28.94 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.00 | 46.04 | |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-90.83 | -2.96 | -87.87 |
กำไรจากเงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง
|
0.00 | -0.06 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-13.78 | 102.93 | -116.71 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
20.58 | 14.45 | 6.13 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
4.37 | 10.24 | -5.88 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
162.63 | 10.52 | 152.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
43.00 | -43.99 | 86.99 |
รายได้ทางการเงิน
|
-22.65 | -9.84 | -12.81 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
139.23 | 95.84 | 43.38 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,184.96 | 1,235.85 | -50.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-9,807.22 | -969.78 | -8,837.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-169.20 | -1,949.54 | 1,780.34 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบและแม่พิมพ์
|
-747.65 | 23.91 | -771.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.88 | -1,371.26 | 1,381.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,791.92 | 1,742.95 | 48.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
414.75 | 135.48 | 279.28 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.64 | -4.15 | -0.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.70 | -11.56 | 20.26 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7,318.52 | -1,168.11 | -6,150.40 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
22.65 | 5.47 | 17.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-166.98 | -68.91 | -98.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7,462.85 | -1,231.56 | -6,231.29 |
| 230.06 | 0.00 | ||
เงินฝากประจำลดลง
|
0.00 | 1.83 | |
เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝงลดลง
|
0.00 | 70.78 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.34 | 0.27 | 0.07 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม
|
0.00 | -140.15 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-866.95 | -630.41 | -236.54 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19.23 | -17.11 | -2.12 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
226.67 | 91.09 | 135.58 |
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนรัฐบาล
|
0.47 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-58.83 | 46.93 | -105.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-717.53 | -572.40 | -145.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,226.86 | 3,592.40 | -2,365.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
7,293.40 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-46.82 | -46.10 | -0.72 |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
2.77 | 0.26 | 2.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-127.32 | -88.76 | -38.56 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,348.88 | 3,457.80 | 4,891.08 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
511.88 | 38.64 | 473.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
680.39 | 1,692.49 | -1,012.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
6,332.05 | 5,004.05 | 1,328.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
7,012.44 | 6,696.55 | 315.90 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
406.71 | 60.41 | 346.30 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
111.91 | 153.25 | -41.35 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
26.00 | 0.00 | |
ขายอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
14.06 | 25.76 | -11.70 |
โอนเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าเป็นที่ดิน
|
230.06 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
348.18 | 334.30 | 13.89 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.12 | -10.15 | 10.02 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-106.20 | 335.95 | -442.15 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
|
-5,330.89 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
70.97 | 182.75 | -111.78 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 150.47 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
14.23 | 66.10 | -51.87 |
เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,640.35 | -166.60 | -5,473.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
177.30 | -45.04 | 222.34 |