EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 214.74 148.74 66.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 608.44 611.72 -3.28
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 73.00 -7.88 80.88
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 87.56 -7.62 95.18
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 28.94 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 46.04 0.00
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -2.96 -101.56 98.60
    กำไรจากเงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง
    		 -0.06 -0.37 0.30
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 102.93 2.58 100.35
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 14.45 17.47 -3.02
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 10.24 13.42 -3.17
    กำไรจากเงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝงที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -0.28
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 10.52 -222.43 232.95
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -43.99 -25.80 -18.19
    รายได้ทางการเงิน
    		 -9.84 -14.75 4.92
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 95.84 147.06 -51.22
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,235.85 560.30 675.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -969.78 1,910.30 -2,880.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,949.54 -701.35 -1,248.19
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบและแม่พิมพ์
    		 23.91 -97.72 121.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1,371.26 -475.27 -896.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,742.95 -234.68 1,977.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 135.48 -21.96 157.43
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.15 -4.10 -0.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.56 -7.72 -3.84
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,168.11 927.80 -2,095.91
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 5.47 7.50 -2.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -68.91 -18.53 -50.38
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,231.56 916.77 -2,148.32
    		58.37 12.17 46.20
    เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.83 -125.64 127.47
    เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝงลดลง
    		 70.78 45.66 25.13
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.27 3.36 -3.09
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม
    		 -140.15 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -630.41 -1,440.53 810.12
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -17.11 -46.26 29.15
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 135.16
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 91.09 103.91 -12.82
    เงินสดรับจากเงินอุดหนุนรัฐบาล
    		 0.00 1,226.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 46.93 296.57 -249.64
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -572.40 206.05 -778.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3,592.40 1,184.84 2,407.56
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -159.04
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -46.10 -44.74 -1.37
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.26 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -88.76 -147.09 58.34
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,457.80 833.97 2,623.84
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 38.64 56.77 -18.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,692.49 2,013.56 -321.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 5,004.05 4,167.92 836.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 2)
    		 6,696.55 6,181.48 515.07
    zero
    		 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 60.41 347.68 -287.27
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 153.25 186.23 -32.98
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 76.35
    ขายอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
    		 25.76 54.10 -28.35
    ค่าเสื่อมราคา
    		 334.30 337.68 -3.38
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 65.49 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 335.95 231.57 104.38
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 632.93
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 182.75 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 150.47 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -166.60 455.81 -622.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2,559.39 -1,050.76 3,610.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,506.88 -1,127.27 3,634.15
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 12.33 23.98 -11.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -45.04 97.83 -142.86