EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTS 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTS 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการบริการ
    		 5,803.95 4,959.78 844.17
    จัดหารถไฟฟ้าภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 1,748.35 94.37 1,653.98
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 33.17 297.68 -264.51
    รายได้จากการบริหารจัดการ
    		 3.00 3.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 271.32 280.80 -9.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 763.78 501.40 262.37
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 416.23 183.40 232.82
    กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
    		 207.44
    กำไรจากการชำระ/โอนกลับเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 149.38 95.57 53.81
    อื่น ๆ
    		 221.72 194.42 27.31
    รวมรายได้
    		 9,618.33 10,068.93 -450.60
    ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการ
    		 2,686.62 2,191.21 495.41
    		1,727.07 0.00 1,727.06
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 23.53 178.21 -154.68
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 389.82 173.66 216.16
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,776.30 1,453.18 323.12
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 50.54 581.94 -531.40
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,465.62 4,678.74 1,786.88
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,152.71 5,390.19 -2,237.48
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -400.25 -339.63 -60.62
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 787.43 751.03 36.40
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,539.89 5,801.59 -2,261.70
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -646.61 -289.69 -356.92
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,893.28 5,511.90 -2,618.62
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -657.55 -1,121.12 463.56
    กำไรสำหรับปี
    		 2,235.72 4,390.78 -2,155.06
    เงินตราต่างประเทศ
    		 0.12 -0.28 0.40
    ของบริษัทร่วม
    		 -89.07
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -171.66
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 227.02 -449.54 676.56
    ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทร่วม
    		 -45.80 10.91 -56.72
    รายการที่จะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -79.39 -438.90 359.51
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -79.39 -486.97 407.58
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 2,156.33 3,903.81 -1,747.48
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,003.48 4,133.89 -2,130.41
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 232.24 256.89 -24.65
    2235723875
    		 4,390.78
    2156329946
    		 3,903.81
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,893.28 5,511.90 -2,618.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 577.41 452.51 124.90
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 21.01 -5.14 26.14
    รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
    		 -36.88 -36.98 0.10
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 51.17 45.52 5.65
    ขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
    		 40.25 75.39 -35.15
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.44 -16.41 15.97
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -18.03 9.34 -27.37
    รายได้จากการลงทุนในกิจการในต่างประเทศ
    		 -85.61
    เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 20.60 14.27 6.33
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 7.89
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
    		 3.46 -68.99 72.45
    กำไรจากการโอนสิทธิในการซื้อที่ดิน
    		 -5.91
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 10.73 9.30 1.43
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 642.04 283.01 359.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,925.64 1,856.33 69.31
    เงินฝากธนาคารสำหรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
    		 -90.44 -74.25 -16.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -406.92 273.22 -680.15
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 -659.25 92.21 -751.45
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 29.65 27.94 1.70
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ
    		 -712.06
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -18.40 -32.68 14.28
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -178.63 159.52 -338.16
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 -619.60 -8.16 -611.44
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -2,421.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -286.55 371.70 -658.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -261.01 -21.89 -239.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 140.97 -184.34 325.31
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
    		 94.25 69.60 24.66
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 4.58 -18.94 23.53
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -27.39 39.11 -66.51
    รายได้ค่าโดยสารรอนำส่ง
    		 30.79 -1.95 32.74
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -69.11 -264.09 194.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 75.68 -24.01 99.69
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,484.05 2,248.31 -5,732.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -91.30 -175.00 83.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -747.46 -1,808.32 1,060.86
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4,322.80 264.99 -4,587.80
    เงินฝากที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1,153.65 -81.80 1,235.45
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 14.32
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -9,018.44 -6,751.17 -2,267.27
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5,873.80 1,514.79 4,359.01
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -59.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -46,468.86 -22,356.47 -24,112.39
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 44,907.83 26,108.19 18,799.64
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -466.26
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 627.47 690.23 -62.76
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -492.42 -100.00 -392.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1,214.21 -500.00 -714.21
    เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
    		 123.46 655.09 -531.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -6,867.87 -6,014.81 -853.06
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 3,401.87 2,886.89 514.97
    เงินสดรับจากการลงทุนในกิจการต่างประเทศ
    		 98.00
    เงินสดรับจากการโอนสิทธิในการซื้อที่ดิน
    		 89.72
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินและโครงการรอพัฒนาในอนาคต
    		 -493.18 -1,019.27 526.09
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -852.81 -559.93 -292.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.26 56.46 -51.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 12.98 31.50 -18.52
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -46.05 -50.29 4.24
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -7,297.92 -3,471.26 -3,826.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 10,301.73 8,134.00 2,167.73
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -12,973.73 -4,914.00 -8,059.73
    เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
    		 41,553.26 3,405.69 38,147.57
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
    		 -31,280.00 -500.00 -30,780.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2,000.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,399.87 -26.00 -1,373.87
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 3.50 14.20 -10.70
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -35.94 -36.47 0.53
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 28.05 46.46 -18.41
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5,951.43 -7,557.43 1,606.00
    หุ้นกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 21,976.84
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -1,348.45 -1,468.90 120.45
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -368.19 -1,543.18 1,174.99
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1,649.79
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -275.96 -173.71 -102.25
    ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 0.08
    ในการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 480.17 190.74 289.43
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 24,359.83 -4,610.48 28,970.31
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.12 0.48 -0.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 12,739.22 -7,816.27 20,555.49
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -6.95 -1.24 -5.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,362.23 10,111.92 -7,749.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 15,094.51 2,362.23 12,732.27
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 38.24 18.91 19.32
    โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 23.36
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 64.21 51.51 12.70
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.89 2.92 -1.02
    ซื้อเงินลงทุนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 422.13 28.53 393.60
    ขายเงินลงทุนโดยยังไม่ได้รับชำระ
    		 201.41 1.18 200.23
    โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 300.00
    หักกลบเงินคืนทุนจากกิจการร่วมค้ากับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 137.50