EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTS 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการให้บริการจัดหารถไฟฟ้าภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
49.79 | 866.85 | -817.06 |
รายได้จากการบริการ
|
5,676.55 | 5,227.23 | 449.32 |
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
410.60 | 2,057.15 | -1,646.56 |
รายได้จากการบริหารจัดการ
|
1.91 | ||
เงินปันผลรับ
|
41.66 | 6.03 | 35.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1,054.05 | 1,345.62 | -291.57 |
กำไรจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
53.42 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
261.81 | 2.11 | 259.70 |
กำไรจากการขายที่ดิน
|
367.56 | ||
อื่น ๆ
|
256.09 | 85.66 | 170.43 |
รวมรายได้
|
8,173.44 | 23,468.13 | -15,294.69 |
ต้นทุนการให้บริการจัดหารถไฟฟ้าภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
49.79 | 866.85 | -817.06 |
ต้นทุนการบริการ
|
2,754.12 | 2,558.28 | 195.84 |
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
243.89 | 1,260.39 | -1,016.49 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
|
145.79 | 318.06 | -172.27 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
992.79 | 963.98 | 28.80 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
310.27 | 135.04 | 175.23 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,496.65 | 6,102.60 | -1,605.95 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,676.79 | 17,365.53 | -13,688.74 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-14.46 | -0.81 | -13.64 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
866.03 | 620.05 | 245.98 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,528.37 | 17,984.77 | -13,456.41 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-403.48 | -628.03 | 224.55 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,124.89 | 17,356.75 | -13,231.86 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-733.03 | -3,788.09 | 3,055.07 |
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
3,391.86 | 13,568.65 | -10,176.79 |
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-51.64 | -32.18 | -19.47 |
กำไรสำหรับปี
|
3,340.22 | 13,536.47 | -10,196.25 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
1.49 | -0.94 | 2.43 |
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-367.34 | -94.09 | -273.24 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-365.84 | -95.03 | -270.82 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
2,974.37 | 13,441.45 | -10,467.07 |
| 1,258.36 | 0.00 | 1,258.36 | |
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
2,995.68 | 12,630.49 | -9,634.81 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-51.64 | -32.95 | -18.70 |
2944032743
|
12,597.54 | ||
396186802
|
938.93 | ||
3340219545
|
13,536.47 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
2,631.25 | 12,535.46 | -9,904.21 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-51.64 | -32.95 | -18.70 |
2579608274
|
12,502.51 | ||
394766383
|
938.93 | ||
2974374657
|
13,441.45 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
4,124.89 | 17,356.75 | -13,231.86 |
หัก ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-51.64 | -26.02 | -25.63 |
กำไรก่อนภาษี
|
4,073.25 | 17,330.73 | -13,257.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
460.00 | 381.11 | 78.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.16 | 32.26 | -34.42 |
รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
|
-36.88 | -35.27 | -1.62 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
31.95 | 45.21 | -13.26 |
ประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ)
|
-52.80 | 88.10 | -140.90 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
125.65 | ||
ประมาณการค่าเสียหายเบื้องต้นที่เกิดจากการยกเลิกสัญญา
|
113.29 | ||
ประมาณการส่วนต่างของรายได้ที่ต่ำกว่าค่าตอบแทนขั้นต่ำ
|
53.44 | ||
ตัดจำหน่ายส่วนเกินจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-60.90 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
17.89 | 135.04 | -117.15 |
เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-8.50 | -12.61 | 4.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
26.87 | -379.90 | 406.77 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
14.77 | 16.96 | -2.19 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
388.28 | 575.52 | -187.24 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,514.09 | 2,685.39 | -171.30 |
เงินฝากธนาคารสำหรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
|
-57.85 | -73.80 | 15.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-346.77 | -26.23 | -320.54 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
40.23 | -789.25 | 829.48 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
26.34 | 24.83 | 1.51 |
อะไหล่
|
-4.41 | -2.66 | -1.75 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
139.48 | 955.15 | -815.66 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
-7.00 | 11.88 | -18.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
64.57 | -253.05 | 317.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.40 | 13.52 | -9.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-493.19 | 70.76 | -563.95 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
|
60.02 | 73.30 | -13.28 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
-69.81 | -148.37 | 78.56 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
6.18 | -36.66 | 42.85 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
12.08 | -302.26 | 314.34 |
รายได้ค่าโดยสารรอนำส่ง
|
-8.31 | 81.98 | -90.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
41.47 | -29.17 | 70.64 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,899.48 | 2,254.94 | -355.45 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-304.43 | -481.70 | 177.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,668.98 | -697.08 | -971.91 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-73.93 | 1,133.31 | -1,207.24 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
18,855.13 | -22,444.60 | 41,299.73 |
เงินฝากที่มีภาระผูกพันลดลงเพิ่มขึ้น
|
-546.34 | -522.55 | -23.79 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-763.01 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
6,189.33 | ||
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
129.21 | ||
เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทร่วม
|
148.53 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-133.75 | -43.20 | -90.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-696.54 | -20,838.20 | 20,141.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-11,300.99 | -5,988.28 | -5,312.71 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,139.82 | -1,006.91 | -132.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.39 | 2.72 | 5.67 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-541.05 | -652.71 | 111.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,412.25 | 501.60 | 910.66 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.98 | -6.40 | -6.58 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-83.81 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
14,009.21 | 12,633.49 | 1,375.72 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
530.00 | 20,833.20 | -20,303.20 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
973.73 | 99.00 | 874.73 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.00 | -2,222.97 | 2,214.97 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | ||
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
21.96 | 2,237.54 | -2,215.58 |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
|
634.00 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-6,028.14 | -7,112.01 | 1,083.87 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-3,611.30 | -2,081.30 | -1,530.00 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-925.48 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4,653.56 | -2,150.15 | -2,503.40 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1,032.97 | 4,587.91 | -3,554.93 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-403.40 | -768.90 | 365.49 |
ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
2.81 | ||
ในการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
29.00 | 45.00 | -16.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12,425.40 | -8,610.64 | -3,814.76 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.35 | -0.94 | 2.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,511.23 | 5,155.23 | -3,644.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
8,668.51 | 3,513.28 | 5,155.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-67.82 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
10,111.92 | 8,668.51 | 1,443.41 |
โอนอุปกรณ์เป็นอะไหล่
|
64.25 | ||
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
60.37 | 23.03 | 37.34 |
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.52 | 3.11 | 8.41 |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
172.49 | 15.73 | 156.76 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
4.56 | 25.20 | -20.64 |
โอนสิทธิการเช่าเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.42 | 3.09 | -1.67 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
155.68 | 116.52 | 39.17 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2.90 | 0.34 | 2.56 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่นโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
116.59 | ||
โอนเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,707.77 | ||
กับเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
61.74 | ||
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
231.00 |