EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTS 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTS 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 99.17 1,306.18 -1,207.01
    เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 1.59 2.50 -0.91
    อื่น ๆ
    		 4.46 5.24 -0.79
    ลูกหนี้การค้า
    		 14.49 299.10 -284.61
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
    		 1,313.47 2,223.36 -909.89
    สินทรัพย์รอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิ
    		 1,602.95 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยรอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิ
    		 1,427.43 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อจัดหาที่ดินโครงการบ้านเอื้ออาทร
    		 128.25 0.00
    ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 37.22 213.83 -176.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.87 119.44 -109.58
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,638.90 4,289.01 349.88
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 408.94 119.27 289.67
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
    		 248.87 234.26 14.61
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 4.90 7.04 -2.14
    ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต - สุทธิ
    		 635.31 1,705.91 -1,070.60
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 854.64 1,366.75 -512.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 135.29 152.15 -16.86
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,287.94 52,011.38 -49,723.44
    รวมสินทรัพย์
    		 6,926.84 56,300.40 -49,373.56
    		0.18 1,232.52 -1,232.34
    เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 35,164.64 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 12.99 4,176.33 -4,163.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.43 133.21 -121.78
    เงินรับล่วงหน้าจากการแบ่งเช่าช่วงห้องพักอาศัย
    		 133.33 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 33.41 229.13 -195.73
    เจ้าหนี้อื่น
    		 41.36 126.53 -85.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 34.94 254.45 -219.51
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 35,432.10 54,232.93 -18,800.83
    เงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 1.48 7.46 -5.97
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.24 59.91 -49.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.33 20.04 -5.71
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 26.05 26,739.81 -26,713.76
    รวมหนี้สิน
    		 35,458.15 80,972.74 -45,514.59
    (2548 : หุ้นสามัญ 468,455,700 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 5,333.33 4,684.56 648.78
    (2548 : หุ้นสามัญ 367,746,840 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 533.33 3,677.47 -3,144.14
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 7,599.76 7,599.76 0.00
    สำรองจากการทำงบการเงินรวม
    		 14.62 14.62 0.00
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.21 -0.39 0.18
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 365.56 365.56 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -37,044.38 -39,738.70 2,694.32
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ขาดทุนเกินทุน)
    		 -28,531.31 -28,081.68 -449.63
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
    		 -28,531.31 -24,672.34 -3,858.97
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,926.84 56,300.40 -49,373.56
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 8.63 25.61 -16.98
    รายได้ค่าเช่าและการบริการ
    		 79.85 286.40 -206.55
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 39.59 179.01 -139.42
    ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
    		 14.61 16.66 -2.05
    รอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 2,706.26 0.00
    กำไรจากการปรับปรุงหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 1,255.81 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 119.07 5.21 113.86
    รวมรายได้
    		 4,407.66 3,541.66 866.00
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 4.10 13.99 -9.90
    ต้นทุนการให้เช่าและการบริการ
    		 50.83 50.12 0.71
    ต้นทุนจากกิจการโรงแรม
    		 22.05 74.82 -52.77
    ค่าใช้จ่ายในการขาย บริการและบริหาร
    		 260.84 781.38 -520.53
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 3,414.91 0.00
    สำรองการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนซึ่งปรับมูลค่าตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 368.50 0.00
    สำรองการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน
    		 73.91 1.42 72.49
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 440.66 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.28 8.74 -8.46
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,636.09 4,345.82 290.27
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -228.43 -804.16 575.73
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -220.19 -3,096.97 2,876.78
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.19 -5.19 4.00
    ขาดทุนหลังดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -449.81 -3,906.32 3,456.51
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -449.81 -2,601.01 2,151.20
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 533.33 533.33 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 440.66 -324.81 765.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 78.37 170.75 -92.38
    ต้นทุนโครงการตัดจำหน่าย
    		 2.99 811.20 -808.20
    ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทย่อยรอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -2,706.26 0.00
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 1.51 0.00
    หนี้สูญและกลับรายการรายได้สุทธิจากการขาย
    		 64.10 0.00
    สำรองการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 1.70 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.15 -1.09 0.93
    กลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -12.49 -0.48 -12.01
    กลับรายการดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -70.79 0.00
    -63264017.450003
    		 -2,652.58
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.11 -0.37 1.49
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 3.22 13.40 -10.19
    ลูกหนี้อื่น
    		 1.97 -10.12 12.09
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 217.77 1,854.52 -1,636.75
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5.45 411.80 -406.35
    เงินฝากที่ถึงกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือนและเงินฝากที่นำไปค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.80 0.00 -0.81
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -115.94 -40.66 -75.28
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.16 1.09 -0.94
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.47 -39.97 37.50
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -119.06 -261.35 142.30
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 4.28 0.00
    เงินรับล่วงหน้าจากการแบ่งเช่าช่วงห้องพักอาศัยเพิ่มขึ้น
    		 126.67 0.00
    เงินกู้ยืมจากกรรมการและผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.05 1.83 -1.89
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 130.89 7.43 123.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 17.28 157.88 -140.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,306.18 1,148.30 157.88
    ที่ไม่รวมในงบการเงินรวมสำหรับปีปัจจุบัน
    		 -1,224.29 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 99.17 1,306.18 -1,207.01
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 6.87 4.37 2.50
    ปรับปรุงหนี้สินของบริษัทฯ เป็นเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 36,420.46 0.00
    ปรับปรุงสินทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นสินทรัพย์รอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 1,617.60 0.00