EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTS 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTS 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,148.30 884.65 263.65
    เงินฝากกับสถาบันการเงิน
    		 2.50 2.68 -0.18
    อื่น ๆ
    		 5.25 5.24 0.01
    ลูกหนี้การค้า
    		 261.30 239.72 21.58
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.40 26.35 -14.95
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
    		 2,236.77 1,739.50 497.27
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา - สุทธิ
    		 18.58 28.63 -10.06
    ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 229.77 229.31 0.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 81.68 82.85 -1.17
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,995.53 3,238.93 756.60
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 78.62 63.28 15.33
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
    		 217.60 253.04 -35.44
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 8.84 8.23 0.61
    ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต - สุทธิ
    		 1,705.91 1,565.12 140.79
    ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า - สุทธิ
    		 48,747.92 49,451.67 -703.75
    อะไหล่ซ่อมบำรุง
    		 381.61 381.61 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,471.50 1,039.73 431.77
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 14.78 14.78 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 148.44 174.34 -25.90
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 52,775.20 52,951.79 -176.59
    รวมสินทรัพย์
    		 56,770.74 56,190.72 580.01
    		1,144.14 1,034.72 109.42
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 1,740.12 1,749.00 -8.88
    เจ้าหนี้การค้า
    		 2,934.62 2,552.51 382.11
    เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น
    		 133.34 133.34 0.00
    หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 5,141.31 5,591.30 -450.00
    สำรองสำหรับส่วนเกินในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 926.98 1,008.11 -81.13
    หุ้นกู้ชนิดมีหลักประกัน
    		 3,200.00 3,200.00 0.00
    ภาระหนี้สินจากการทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 3,510.51 3,817.77 -307.26
    เงินกู้ยืมจากวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต
    		 493.61 493.61 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 133.50 144.38 -10.89
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 9,849.98 7,240.61 2,609.38
    เงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น
    		 3,595.60 3,595.60 0.00
    ส่วนของเงินประกันผลงานค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 984.19 1,029.35 -45.16
    รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 87.80 114.68 -26.88
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 202.07 210.30 -8.23
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 14,536.24 13,271.41 1,264.84
    รายได้จากการขายที่ดินรอการบันทึก
    		 21.03 21.03 0.00
    เจ้าหนี้อื่น
    		 122.03 123.08 -1.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 252.73 221.57 31.17
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 47,865.67 44,517.64 3,348.02
    เงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 5.62 5.62 0.00
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 63.31 64.21 -0.90
    เงินกู้ยืมจากผู้รับเหมา
    		 355.94 387.09 -31.15
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 22,569.35 27,039.46 -4,470.11
    สำรองเผื่อหนี้สินที่จะเกิดขึ้นจากผู้ยื่นขอรับชำระหนี้
    		 6,934.66 0.00
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 29.17 29.17 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 25.45 24.23 1.22
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 30,278.48 27,841.14 2,437.34
    รวมหนี้สิน
    		 78,144.15 72,358.79 5,785.36
    หุ้นสามัญ 468,455,700 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 4,684.56 4,684.56 0.00
    หุ้นสามัญ 367,746,840 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 3,677.47 3,677.47 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 7,599.76 7,599.76 0.00
    สำรองจากการทำงบการเงินรวม
    		 -593.15 -593.15 0.00
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.02 -0.63 0.61
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 365.56 365.56 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 -37,137.69 -31,317.67 -5,820.03
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ขาดทุนเกินทุน)
    		 -26,088.07 -20,268.65 -5,819.42
    หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพ
    		 2,483.92 2,483.92 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 2,230.73 1,616.66 614.07
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
    		 -21,373.41 -16,168.06 -5,205.35
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 56,770.74 56,190.72 580.01
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 12.72 39.04 -26.31
    รายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้า
    		 2,317.75 2,116.39 201.36
    รายได้ค่าเช่าและการบริการ
    		 224.25 203.16 21.09
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 136.67 149.74 -13.07
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3,449.73 542.34 2,907.39
    โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์
    		 1,260.90 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.27 10.80 -7.53
    รวมรายได้
    		 7,531.17 3,246.33 4,284.84
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 8.28 33.20 -24.92
    ต้นทุนค่าโดยสารรถไฟฟ้า
    		 1,895.81 1,568.01 327.80
    ต้นทุนการให้เช่าและการบริการ
    		 44.81 46.62 -1.80
    ต้นทุนจากกิจการโรงแรม
    		 108.85 114.68 -5.83
    ค่าใช้จ่ายในการขาย บริการและบริหาร
    		 640.46 701.17 -60.71
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
    		 40.01 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 7.56 7.45 0.12
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์
    		 109.05 2,473.09 -2,364.04
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 9,789.50 5,085.80 4,703.70
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2,258.33 -1,839.48 -418.86
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2,946.42 -3,056.34 109.93
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.21 -2.54 1.33
    ขาดทุนหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -5,205.96 -4,898.36 -307.60
    ขาดทุน ( กำไร) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -614.07 810.06 -1,424.13
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -5,820.03 -4,088.30 -1,731.73
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -0.02 -0.01 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3,444.84 -540.75 -2,904.09
    ยกเลิกรายการรับเงินจากลูกหนี้การค้า
    		 -1.41 -17.53 16.12
    รายได้จากบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่าที่หมดอายุ
    		 -33.59 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 101.49 104.67 -3.18
    ต้นทุนโครงการตัดจำหน่าย
    		 722.09 666.45 55.64
    ส่วนแบ่งผลขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
    		 40.01 -8.15 48.16
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -1,151.85 2,473.09 -3,624.94
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 -4.57 141.59 -146.16
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.34 -0.68 0.34
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 614.07 -810.06 1,424.13
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 14.11 8.49 5.62
    กลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -13.96 -65.26 51.30
    -2044165
    		 -2,136.44
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 7.69 27.61 -19.92
    ลูกหนี้อื่น
    		 -0.46 11.17 -11.63
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 307.12 120.23 186.90
    เงินฝากที่ถึงกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือนและเงินฝากที่นำไปค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.01 0.04 -0.05
    ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
    		 -18.34 -68.77 50.43
    เงินประกันผลงานค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.17 -2.18 2.36
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.35 0.73 -0.38
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -27.15 -35.90 8.74
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -44.98 -106.08 61.10
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.51 -2.58 4.08
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.51 3.32 -1.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 263.65 17.47 246.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 884.65 867.18 17.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,148.30 884.65 263.65
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 5.98 3.73 2.26