EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTNC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
13.82 | -20.75 | 34.56 |
ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
26.26 | -98.53 | 124.79 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.44 | -5.75 | 6.19 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
20.67 | -1.84 | 22.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.04 | 1.37 | -1.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
17.64 | 5.09 | 12.55 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-27.36 | 98.69 | -126.05 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-10.17 | 5.14 | -15.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.81 | -1.39 | -1.42 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -0.80 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.30 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.49 | 27.79 | -14.31 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.95 | 0.45 | 1.50 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.21 | 0.00 | |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การด้อยค่าของสินค้า
|
-0.92 | -1.93 | 1.01 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.44 | 0.44 | 0.00 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-15.32 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
-2.55 | 0.00 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34.46 | 8.01 | 26.45 |
เงินปันผลรับ
|
-0.74 | -0.90 | 0.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.18 | 3.60 | -1.43 |
จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.11 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.23 | -1.52 | 0.30 |
เงินสดรับคืนค่าภาษีเงินได้
|
0.51 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
35.18 | 9.08 | 26.10 |
รับเงินปันผล
|
0.74 | 0.90 | -0.17 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.20 | -0.34 | 0.15 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
19.17 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.32 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.48 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
19.42 | -0.24 | 19.65 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-66.36 | -5.04 | -61.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.70 | 30.00 | -6.30 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | -21.00 | 1.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.59 | -7.02 | -3.57 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.18 | -3.60 | 1.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-75.43 | -6.66 | -68.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-20.83 | 2.18 | -23.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
23.01 | 5.78 | 17.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2.18 | 7.96 | -5.78 |