EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTNC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-20.75 | -56.04 | 35.29 |
ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-98.53 | 11.46 | -109.99 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.75 | -0.57 | -5.18 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.84 | 64.97 | -66.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.37 | -0.94 | 2.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.09 | 6.77 | -1.68 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
98.69 | -12.59 | 111.28 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.14 | 23.11 | -17.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.39 | -0.25 | -1.13 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.44 | 0.88 | -0.43 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.80 | 0.99 | -1.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.79 | 39.15 | -11.36 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 1.63 | |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) มูลค่าสินค้าลดลง
|
-1.93 | 6.27 | -8.20 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.45 | 0.00 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8.01 | 84.82 | -76.81 |
เงินปันผลรับ
|
-0.90 | -0.51 | -0.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.60 | 5.35 | -1.75 |
จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.52 | -0.30 | -1.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9.08 | 89.36 | -80.28 |
รับเงินปันผล
|
0.90 | 0.51 | 0.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.34 | -2.47 | 2.13 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.32 | -3.45 | 3.13 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.48 | -0.36 | -0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.24 | -5.77 | 5.53 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.04 | -19.93 | 14.89 |
เงินปันผลจ่ายที่เป็นของผู้ถือหุ้น
|
0.00 | -1.80 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | 18.00 | 12.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.00 | -36.00 | 15.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.02 | -24.50 | 17.48 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.60 | -5.35 | 1.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.66 | -69.57 | 62.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
2.18 | 14.02 | -11.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
5.78 | 7.68 | -1.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
7.96 | 21.70 | -13.74 |