EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTNC 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
2562
|
2.56 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
4.84 | -56.04 | 60.88 |
ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
24.55 | 11.46 | 13.09 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.35 | -0.57 | 0.92 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-32.80 | 64.97 | -97.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.18 | -0.94 | -1.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
8.25 | 6.77 | 1.48 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.36 | -12.59 | 12.23 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.21 | 23.11 | -21.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.53 | -0.25 | -1.28 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.95 | 0.88 | 0.07 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | 0.99 | -1.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.39 | 39.15 | -24.76 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.42 | 1.63 | 1.80 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) มูลค่าสินค้าลดลง
|
-2.67 | 6.27 | -8.95 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว
|
0.12 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-11.59 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
12.24 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.12 | 0.00 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.61 | 84.82 | -66.21 |
เงินปันผลรับ
|
-0.86 | -0.51 | -0.35 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.53 | 5.35 | -0.81 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.14 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.46 | -0.30 | -2.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
19.70 | 89.36 | -69.66 |
รับเงินปันผล
|
0.86 | 0.51 | 0.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
25.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -2.47 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -3.45 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.27 | -0.36 | -6.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
19.29 | -5.77 | 25.05 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-51.24 | -19.93 | -31.31 |
เงินปันผลจ่ายที่เป็นของผู้ถือหุ้น
|
-8.40 | -1.80 | -6.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.00 | 18.00 | 42.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | -36.00 | 16.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -24.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.53 | -5.35 | 0.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.43 | -69.57 | 45.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
14.55 | 14.02 | 0.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3.41 | 7.68 | -4.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
17.96 | 21.70 | -3.74 |