EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTNC 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTNC 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 4.84 9.40 -4.55
    ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 24.55 39.59 -15.04
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.35 3.84 -3.49
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -32.80 35.10 -67.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.18 -2.72 0.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 8.25 4.53 3.72
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.36 -49.05 48.69
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.21 -2.31 3.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.53 -2.79 1.26
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.95 0.75 0.20
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 0.19 -0.63
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.26 12.29 -0.03
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 1.87 1.88 -0.01
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.26 0.74 -0.48
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -11.59 -9.83 -1.76
    ขาดทุนจากการด้อยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 12.24
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.12 -0.15 0.03
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.42 0.84 2.58
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) มูลค่าสินค้าลดลง
    		 -2.67 0.31 -2.99
    ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.12
    เงินปันผลรับ
    		 -0.86 -0.82 -0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.53 6.02 -1.49
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 22.29 36.31 -14.02
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.14
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -2.46 -2.88 0.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 19.70 33.43 -13.73
    รับเงินปันผล
    		 0.86 0.82 0.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 25.70 17.50 8.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.27 -29.11 21.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 19.29 3.61 15.67
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -51.24 50.29 -101.53
    เงินปันผลจ่ายที่เป็นของผู้ถือหุ้น
    		 -8.40 -6.00 -2.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 60.00 7.55 52.45
    หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -20.00 -87.44 67.44
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.26 -0.36 0.10
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.53 -6.02 1.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.43 -43.98 19.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 14.55 -6.94 21.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3.41 9.33 -5.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 17.96 2.38 15.57