EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTNC 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-13.78 | -48.92 | 35.14 |
ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.46 | 29.25 | -22.79 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.75 | -0.03 | -1.72 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
15.56 | 14.79 | 0.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.62 | -1.82 | 2.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.13 | 0.41 | -0.28 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.42 | -2.76 | 4.17 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.85 | 11.71 | -6.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.40 | 0.75 | -0.35 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.15 | 0.29 | -0.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.36 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.88 | 30.36 | -20.48 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.26 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.40 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.25 | 51.32 | -27.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.44 | 5.55 | -4.11 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.08 | -0.11 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
25.61 | 56.76 | -31.15 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.24 | -0.63 | 0.39 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.32 | -2.57 | 2.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.23 | -0.20 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.78 | -3.41 | 2.63 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.11 | -12.94 | 15.05 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.00 | -22.48 | 18.47 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.44 | -5.55 | 4.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.33 | -40.96 | 16.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.50 | 12.39 | -11.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
5.78 | 7.68 | -1.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
6.27 | 20.07 | -13.79 |