EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSBM 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
83.35 | 81.77 | 1.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
20.84 | 25.20 | -4.37 |
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.28 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.60 | -0.24 | -0.37 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.04 | 1.08 | -0.04 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.33 | -0.47 | 0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.13 | 0.17 | -0.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
104.71 | 107.52 | -2.81 |
ลูกหนี้การค้า
|
51.74 | -37.34 | 89.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
167.30 | 365.28 | -197.97 |
ค่าวัตถุดิบ วัสดุโรงงานและอะไหล่จ่ายล่วงหน้า
|
-7.25 | 8.23 | -15.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | 29.88 | -30.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.90 | -18.62 | 19.52 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.00 | -9.85 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.15 | 0.88 | 4.27 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.37 | -0.23 | -1.14 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
320.17 | 445.74 | -125.57 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.33 | 0.47 | -0.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.92 | -17.46 | -8.46 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
294.57 | 428.75 | -134.17 |
| 2.56 | |||
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.03 | -0.10 | 0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.03 | -0.10 | 0.07 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.22 | -1.21 | 0.00 |
จ่ายเงินหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -9.96 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-100.91 | -44.85 | -56.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-102.12 | -56.02 | -46.10 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.60 | 0.24 | 0.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
193.03 | 372.86 | -179.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
530.83 | 60.49 | 470.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
723.86 | 433.36 | 290.50 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
2.05 | 3.21 | -1.16 |