EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSBM 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
81.77 | 56.44 | 25.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.20 | 27.33 | -2.12 |
โอนกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.00 | -4.86 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว
|
0.00 | -2.95 | 2.95 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.24 | 0.29 | -0.53 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.08 | 3.07 | -1.99 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.47 | -0.58 | 0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.17 | 0.07 | 0.09 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
107.52 | 78.81 | 28.70 |
ลูกหนี้การค้า
|
-37.34 | -126.24 | 88.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
365.28 | 23.09 | 342.19 |
ค่าวัตถุดิบ วัสดุโรงงานและอะไหล่จ่ายล่วงหน้า
|
8.23 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
29.88 | -2.39 | 32.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-18.62 | 14.68 | -33.30 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-9.85 | -4.83 | -5.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.88 | -0.21 | 1.08 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.23 | -0.29 | 0.05 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
445.74 | -17.37 | 463.10 |
รับรายได้ทางการเงิน
|
0.47 | 0.58 | -0.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.46 | -11.82 | -5.64 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
428.75 | -28.61 | 457.36 |
| 2.56 | |||
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.10 | -0.36 | 0.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.10 | -0.36 | 0.26 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.21 | 0.00 | |
จ่ายเงินหุ้นทุนซื้อคืน
|
-9.96 | -0.07 | -9.88 |
จ่ายเงินปันผล
|
-44.85 | -33.98 | -10.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.02 | -34.05 | -21.97 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.24 | -0.29 | 0.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
372.86 | -63.32 | 436.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
60.49 | 277.94 | -217.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
433.36 | 214.62 | 218.74 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
3.21 | 1.72 | 1.48 |