EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSBM 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
51.11 | 41.27 | 9.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
7.56 | 8.54 | -0.99 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.19 | -0.39 | 0.21 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.36 | 0.36 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
58.89 | 49.84 | 9.05 |
ลูกหนี้การค้า
|
-247.36 | -47.76 | -199.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
113.80 | 241.90 | -128.11 |
ค่าวัตถุดิบ วัสดุโรงงานและอะไหล่จ่ายล่วงหน้า
|
1.86 | 5.85 | -4.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | 21.88 | -22.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
6.90 | -19.19 | 26.10 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.00 | 4.26 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.81 | -4.46 | 6.27 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.16 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-64.52 | 252.32 | -316.85 |
| 2.56 | |||
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.01 | -0.04 | 0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.01 | -0.04 | 0.03 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.41 | -0.41 | 0.00 |
จ่ายเงินหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -9.96 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.41 | -10.36 | 9.96 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.19 | 0.39 | -0.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-64.75 | 242.31 | -307.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
530.83 | 60.49 | 470.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
466.09 | 302.81 | 163.28 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
0.18 | 1.20 | -1.02 |