EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 7,543.41 6,069.49 1,473.93
    เงินปันผลรับ
    		 0.20 0.20 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 46.87
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 99.40
    อื่น ๆ
    		 131.81 122.48 9.34
    รวมรายได้
    		 7,821.71 6,297.80 1,523.91
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 5,596.83 4,776.39 820.44
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 211.84 185.67 26.16
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 452.74 385.46 67.28
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 117.92
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,379.33 5,397.90 981.43
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 1,442.38 899.90 542.48
    และการร่วมค้า
    		 27.82 3.35 24.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -220.73 -224.01 3.28
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,249.47 679.25 570.23
    ภาษีเงินได้
    		 -227.64 -139.46 -88.18
    กำไรสำหรับปี
    		 1,021.83 539.78 482.05
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.27 -4.31 4.58
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.27 -4.31 4.58
    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -8.90
    		220.73 0.00 220.73
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -8.63 -4.31 -4.32
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,013.20 535.47 477.73
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,034.08 557.72 476.35
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -12.24 -17.94 5.69
    1021831333
    		 539.78
    1013202044
    		 535.47
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,249.47 679.25 570.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 283.39 242.07 41.32
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 14.18 44.50 -30.31
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 4.58 9.93 -5.36
    โอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
    		 -2.96
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.44 3.52 -7.96
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -27.82 -3.35 -24.47
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 17.28 5.72 11.56
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 117.92 -105.61 223.52
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.90 6.00 0.90
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.20 -0.20 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -68.98 -79.68 10.70
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,710.64 1,003.05 707.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 155.25 -187.72 342.98
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 -44.92 15.38 -60.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -67.01 63.64 -130.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.13 -8.72 4.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.90 1.32 0.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -267.07 41.38 -308.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.77 -0.58 5.35
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
    		 -10.53 -6.37 -4.17
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,478.90 921.39 557.51
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -216.22 -219.99 3.77
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 4.00
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -197.20 -123.70 -73.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,069.48 577.69 491.79
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -18.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ชาวไร่
    		 24.62 56.38 -31.75
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ชาวไร่เพิ่มขึ้น
    		 -20.12 -112.38 92.25
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 248.34
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
    		 119.14 30.07 89.07
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -211.13 -212.68 1.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.88 5.00 -1.12
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -6.13 -5.03 -1.10
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 37.94 26.25 11.69
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 68.80 79.68 -10.88
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 247.34 -135.51 382.85
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -97.00 -533.00 436.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.88 -2.76 5.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 4.54
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -263.48 -262.72 -0.76
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.58 -4.98 -0.60
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -280.00 -357.30 77.30
    เงินปันผลจ่าย
    		 -162.42 -162.41 -0.01
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 4.44 -4.44
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.20 -0.31 0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -801.26 -1,169.41 368.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 515.56 -727.22 1,242.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 261.87 989.10 -727.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 777.44 261.87 515.56
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 58.83 45.11 13.72
    การเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.66 11.64 -6.99