EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
1,281.67 | 1,634.26 | -352.58 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
อื่น ๆ
|
29.54 | 19.52 | 10.02 |
รวมรายได้
|
1,311.21 | 1,653.78 | -342.57 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
1,010.76 | 1,155.83 | -145.07 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
21.48 | 37.44 | -15.96 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
84.14 | 79.73 | 4.41 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
9.56 | 41.52 | -31.96 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
1.76 | 12.50 | -10.74 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
23.79 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,151.50 | 1,327.03 | -175.52 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
159.71 | 326.75 | -167.04 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-29.84 | -0.16 | -29.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-42.70 | -60.46 | 17.76 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
87.18 | 266.13 | -178.96 |
ภาษีเงินได้
|
-31.97 | -59.70 | 27.74 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
55.21 | 206.43 | -151.22 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.68 | -12.25 | 11.57 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-0.68 | -12.25 | 11.57 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-0.68 | -12.25 | 11.57 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
54.53 | 194.18 | -139.65 |
| 160.11 | 0.00 | 160.11 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
65.06 | 202.91 | -137.85 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-9.85 | 3.52 | -13.37 |
55211160
|
206.43 | ||
zero
|
0.00 | ||
54530985
|
194.18 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
516.28 | 1,057.87 | -541.59 |
กำไรสำหรับงวด
|
415.36 | 922.49 | -507.13 |
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | -1.66 | |
415355303
|
922.49 | 924.14 | |
413157610
|
902.01 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
516.28 | 1,057.87 | -541.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
206.03 | 214.88 | -8.84 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
49.78 | -3.82 | 53.60 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
24.86 | -26.78 | 51.63 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.45 | -2.36 | -0.09 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.48 | 17.79 | -10.31 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.52 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 1.85 | -1.81 |
จากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | -0.19 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.58 | 4.44 | 0.14 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.20 | -0.10 | -0.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-54.04 | -36.93 | -17.12 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
958.15 | 1,370.59 | -412.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-104.77 | 40.71 | -145.48 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
-28.62 | -427.58 | 398.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
409.00 | 783.02 | -374.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.92 | -17.97 | 11.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.10 | 13.34 | -10.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-595.81 | -374.44 | -221.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -1.11 | 0.64 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
-5.10 | -7.18 | 2.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.70 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
628.56 | 1,382.07 | -753.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-157.02 | -141.74 | -15.29 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-121.53 | -40.74 | -80.79 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
350.00 | 1,199.59 | -849.59 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ชาวไร่
|
45.21 | 718.42 | -673.21 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ชาวไร่เพิ่มขึ้น
|
-103.24 | -688.64 | 585.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2.81 | -59.44 | 56.63 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
30.07 | 109.89 | -79.81 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-68.34 | -90.10 | 21.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.57 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
26.25 | 5.76 | 20.49 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
54.04 | 36.93 | 17.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-17.26 | 32.82 | -50.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-676.00 | -1,538.90 | 862.90 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.76 | 4.45 | -7.21 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 25.97 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-230.36 | -233.35 | 2.99 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.40 | -2.39 | -2.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
149.63 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-237.30 | -175.91 | -61.39 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 942.48 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-162.41 | -56.85 | -105.57 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
4.44 | 0.00 | 4.44 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.23 | -0.01 | -0.22 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,159.39 | -1,034.50 | -124.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-826.65 | 197.91 | -1,024.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
989.10 | 69.00 | 920.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
162.45 | 266.90 | -104.46 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
55.95 | 44.38 | 11.57 |
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
8.44 | 1.37 | 7.07 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |