EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
1,634.26 | 924.47 | 709.78 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
อื่น ๆ
|
19.51 | 20.79 | -1.29 |
รวมรายได้
|
1,653.76 | 945.27 | 708.50 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
1,155.83 | 862.84 | 292.99 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
37.44 | 27.81 | 9.64 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
79.73 | 71.48 | 8.25 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
54.00 | 54.17 | -0.17 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,327.01 | 1,016.30 | 310.71 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
326.75 | -71.04 | 397.79 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-0.16 | -5.67 | 5.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-60.46 | -46.48 | -13.98 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
266.13 | -123.18 | 389.32 |
ภาษีเงินได้
|
-59.70 | 4.61 | -64.31 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
206.43 | -118.58 | 325.01 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-12.25 | 0.37 | -12.62 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-12.25 | 0.37 | -12.62 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-12.25 | 0.37 | -12.62 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
194.18 | -118.21 | 312.39 |
| 138.29 | 0.00 | 138.28 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
202.91 | -118.46 | 321.37 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
3.52 | -0.12 | 3.64 |
206433463
|
-118.58 | ||
zero
|
0.00 | ||
194181157
|
-118.21 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,213.95 | 239.24 | 974.72 |
และการร่วมค้า
|
-17.79 | 56.90 | -74.69 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,057.87 | 116.25 | 941.62 |
กำไรสำหรับงวด
|
922.49 | 112.62 | 809.86 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 2.07 | |
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-1.66 | 0.00 | |
922486913
|
112.62 | ||
902007064
|
115.06 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
1,057.87 | 116.25 | 941.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
214.88 | 223.35 | -8.47 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.82 | -24.75 | 20.93 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-26.78 | 12.66 | -39.44 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.36 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.13 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
17.79 | -56.90 | 74.69 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.69 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.85 | 0.41 | 1.44 |
จากการยกเลิกสัญญา
|
-0.19 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
5.64 | 87.95 | -82.31 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.44 | 4.81 | -0.36 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.10 | -0.23 | 0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-36.93 | -43.35 | 6.43 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,370.59 | 500.90 | 869.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
40.71 | -180.93 | 221.63 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
-427.58 | -75.08 | -352.49 |
รายได้ค้างรับ - สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
|
0.00 | 471.05 | |
สินค้าคงเหลือ
|
783.02 | -632.46 | 1,415.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.97 | -0.34 | -17.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.34 | -11.98 | 25.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-374.44 | -210.41 | -164.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.11 | 2.52 | -3.63 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
-7.18 | -3.32 | -3.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.70 | 3.26 | -0.56 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,382.07 | -136.80 | 1,518.87 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-141.74 | -243.98 | 102.24 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-40.74 | -22.52 | -18.22 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,199.59 | -403.30 | 1,602.89 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ชาวไร่
|
718.42 | 232.19 | 486.22 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ชาวไร่เพิ่มขึ้น
|
-688.64 | -198.61 | -490.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.19 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-59.44 | -25.03 | -34.41 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
109.89 | 33.54 | 76.34 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-90.10 | -71.07 | -19.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.88 | |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
0.00 | -2.43 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
5.76 | 18.45 | -12.68 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
36.93 | 43.35 | -6.43 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
32.82 | 32.08 | 0.74 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,538.90 | 617.59 | -2,156.49 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น
|
4.45 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
25.97 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-233.35 | -112.24 | -121.11 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.39 | -7.64 | 5.25 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-175.91 | -58.07 | -117.85 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
942.48 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-56.85 | -48.72 | -8.13 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,034.50 | 390.94 | -1,425.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
197.91 | 19.72 | 178.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
69.00 | 60.42 | 8.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
266.90 | 80.14 | 186.76 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
44.38 | 39.14 | 5.24 |
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.37 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |