EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
116.25 | 73.41 | 42.84 |
| -210.41 | -223.48 | 13.07 | |
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-24.75 | 6.50 | -31.26 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-43.35 | -28.62 | -14.73 |
- เงินปันผลรับ
|
-0.23 | -0.31 | 0.08 |
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
12.66 | 20.40 | -7.75 |
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.69 | 1.24 | -0.55 |
อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.41 | 1.08 | -0.67 |
- ขาดทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.13 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
179.88 | 259.20 | -79.32 |
- ส่วนแบ่ง (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-56.90 | -19.64 | -37.26 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.81 | 4.92 | -0.11 |
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
87.95 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
500.90 | 570.29 | -69.39 |
- รายได้ค้างรับ - สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
300.84 | 23.38 | 277.47 |
- ลูกหนี้ชาวไร่
|
-108.59 | -88.87 | -19.72 |
- ลูกหนี้ชาวไร่ไม่หมุนเวียน
|
33.51 | 12.47 | 21.03 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.98 | 5.77 | -17.75 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.52 | -2.42 | 4.94 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.26 | 0.00 | |
- สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
170.20 | -10.88 | 181.08 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.32 | -3.75 | 0.43 |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-136.80 | 858.20 | -995.00 |
- รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 27.81 | |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.52 | -6.09 | -16.43 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-243.98 | -283.87 | 39.89 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-403.30 | 596.05 | -999.35 |
รับดอกเบี้ย
|
43.35 | 28.62 | 14.73 |
รับเงินปันผล
|
18.45 | 30.40 | -11.96 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
33.54 | 55.52 | -21.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-25.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-0.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่
|
232.19 | 122.03 | 110.16 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่
|
-198.61 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.88 | 12.62 | -10.74 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-71.07 | -148.44 | 77.37 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกรวมเป็นต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.43 | -4.58 | 2.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
32.08 | 96.18 | -64.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และอื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
617.59 | -1,455.72 | 2,073.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ
|
-58.07 | -29.51 | -28.56 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม
|
-112.24 | -84.53 | -27.70 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.64 | -13.48 | 5.84 |
จ่ายเงินปันผล
|
-48.72 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
390.94 | -583.24 | 974.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
19.72 | 108.99 | -89.27 |
คงเหลือต้นงวด
|
60.42 | 40.61 | 19.81 |
คงเหลือปลายงวด
|
80.14 | 149.60 | -69.46 |
อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.98 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
39.14 | 36.10 | 3.03 |