EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
73.41 | -62.93 | 136.34 |
| 1.98 | 6.27 | -4.29 | |
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
6.50 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-28.62 | -47.53 | 18.91 |
- เงินปันผลรับ
|
-0.31 | -0.20 | -0.10 |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -1.13 | |
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
20.40 | 10.55 | 9.85 |
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.24 | 0.07 | 1.17 |
อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.08 | 19.19 | -18.11 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
259.20 | 297.32 | -38.12 |
- ส่วนแบ่ง (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-19.64 | -50.23 | 30.59 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.92 | 9.77 | -4.85 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
570.29 | 425.93 | 144.36 |
- รายได้ค้างรับ - สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
23.38 | -58.37 | 81.75 |
- ลูกหนี้ชาวไร่
|
-88.87 | 71.80 | -160.68 |
- ลูกหนี้ชาวไร่ไม่หมุนเวียน
|
12.47 | -21.85 | 34.32 |
- สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
-10.88 | -10.68 | -0.20 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.77 | -19.85 | 25.62 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.42 | -2.78 | 0.36 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.75 | -1.34 | -2.41 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
858.20 | -3.65 | 861.85 |
- รับคืนภาษีเงินได้
|
27.81 | 12.18 | 15.63 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.09 | -10.38 | 4.29 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-283.87 | -315.13 | 31.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
596.05 | -316.98 | 913.03 |
รับดอกเบี้ย
|
28.62 | 47.53 | -18.91 |
รับเงินปันผล
|
30.40 | 48.73 | -18.33 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
55.52 | 94.85 | -39.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่
|
122.03 | 121.13 | 0.90 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่
|
0.00 | -28.92 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.62 | 0.24 | 12.38 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-148.44 | -514.05 | 365.60 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-4.58 | -13.92 | 9.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
96.18 | -244.40 | 340.58 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และอื่นๆ (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-1,455.72 | 575.74 | -2,031.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ
|
1,000.00 | 299.63 | 700.38 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ
|
-29.51 | -189.80 | 160.29 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม
|
-84.53 | -131.54 | 47.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | -8.89 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.48 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -121.78 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-583.24 | 423.36 | -1,006.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
108.99 | -138.02 | 247.01 |
คงเหลือต้นงวด
|
40.61 | 179.13 | -138.51 |
คงเหลือปลายงวด
|
149.60 | 41.10 | 108.50 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
36.10 | 0.00 |