EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,564.83 2,252.30 -687.46
    เงินปันผลรับ
    		 0.20 0.20 0.00
    กำไรจาการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.50
    อื่น ๆ
    		 32.33 46.65 -14.32
    รวมรายได้
    		 1,597.86 2,299.15 -701.28
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,279.24 1,638.61 -359.36
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 53.99 61.50 -7.51
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 121.32 105.94 15.38
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 62.78 59.28 3.50
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,517.33 1,900.70 -383.36
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 80.53 398.45 -317.92
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 3.17 14.02 -10.84
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -44.28 -73.46 29.18
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 39.43 339.01 -299.58
    ภาษีเงินได้
    		 -9.06 -63.86 54.80
    กำไรสำหรับงวด
    		 30.37 275.15 -244.78
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 30.37 275.12 -244.75
    		86.60 0.00 86.60
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 30.52 275.65 -245.13
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.15 -0.50 0.35
    30367904
    		 275.15
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 0.69 202.85 -202.17
    และการร่วมค้า
    		 25.38 8.05 17.33
    433086307
    		 725.61
    กำไรก่อนภาษี
    		 525.12 878.18 -353.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 146.71 140.83 5.89
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 54.81 28.15 26.67
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 52.17 -0.27 52.44
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.24 -4.23 3.99
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -25.38 -8.05 -17.33
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.54 1.82 2.71
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.69 202.85 -202.17
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.31 3.45 -0.14
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.20 -0.20 0.00
    เงินช่วยเหลือจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 -19.72 -18.17 -1.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -36.49 -28.66 -7.83
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 791.91 1,302.09 -510.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -72.90 -125.35 52.45
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 86.45 30.55 55.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 -871.48 -1,162.16 290.68
    ลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 -46.01 -42.40 -3.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.88 9.90 -19.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.96 -1.78 -0.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -389.42 -644.53 255.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.09 5.52 3.57
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -9.99 -0.64 -9.35
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -514.19 -628.80 114.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -84.13 -108.00 23.87
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -112.74 -66.64 -46.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -711.06 -803.45 92.39
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ชาวไร่
    		 10.12 20.04 -9.92
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ชาวไร่เพิ่มขึ้น
    		 -20.39 -16.62 -3.77
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
    		 19.66 79.81 -60.15
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -144.80 -68.40 -76.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.93 1.38 3.56
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.01
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -2.77 -3.34 0.57
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 42.19 22.83 19.35
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 35.82 28.66 7.16
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -56.24 64.36 -120.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 705.00 966.00 -261.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.88 6.41 -9.30
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -171.77 -171.16 -0.61
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.33 -2.72 -0.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 36.50
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -72.30 -65.00 -7.30
    เงินปันผลจ่าย
    		 -405.83 -162.42 -243.41
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.08 -0.05 -0.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 85.31 571.07 -485.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -681.99 -168.02 -513.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 777.44 261.87 515.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 95.45 93.85 1.59
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 30.86 16.10 14.76
    การเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.35 4.66 -2.31
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 41.75