EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 2,252.30 1,432.10 820.20
    เงินปันผลรับ
    		 0.20 0.20 0.00
    อื่น ๆ
    		 46.65 24.73 21.91
    รวมรายได้
    		 2,299.15 1,457.04 842.11
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,638.61 1,155.63 482.98
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 61.50 42.91 18.60
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 105.94 97.35 8.59
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 35.37 36.33 -0.96
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 59.28 17.39 41.88
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,900.70 1,349.60 551.09
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 398.45 107.43 291.02
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 14.02 -2.47 16.49
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -73.46 -72.34 -1.11
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 339.01 32.62 306.39
    ภาษีเงินได้
    		 -63.86 -13.74 -50.12
    กำไรสำหรับงวด
    		 275.15 18.88 256.27
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.03 -1.98 1.95
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.03 -1.98 1.95
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -0.03 -1.98 1.95
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 275.12 16.90 258.22
    		111.29 0.00 111.29
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 275.65 31.70 243.94
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.50 -12.82 12.32
    275149619
    		 18.88
    275119810
    		 16.90
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    และการร่วมค้า
    		 8.05 22.35 -14.31
    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -8.90
    725605914
    		 360.14
    716976625
    		 358.63
    กำไรก่อนภาษี
    		 878.18 429.11 449.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 140.83 136.68 4.14
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 28.15 25.98 2.17
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -0.27 21.77 -22.04
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
    		 -4.90
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.23 -3.33 -0.90
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -8.05 -22.35 14.31
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.82 0.56 1.26
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 202.85 43.40 159.45
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.45 3.15 0.30
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.20 -0.20 0.00
    รายได้เงินช่วยเหลือจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 -18.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -28.66 -33.59 4.93
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,302.09 718.59 583.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -125.35 -119.66 -5.69
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 30.55 31.64 -1.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,162.16 -370.53 -791.63
    ลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 -42.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.90 3.18 6.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.78 3.16 -4.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -644.53 -328.13 -316.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.52 0.04 5.48
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
    		 -0.64 -4.54 3.90
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -628.80 -66.26 -562.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -108.00 -115.32 7.31
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -66.64 -74.20 7.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -803.45 -255.77 -547.68
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ชาวไร่
    		 20.04 43.67 -23.63
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ชาวไร่เพิ่มขึ้น
    		 -16.62 -72.96 56.34
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
    		 79.81 30.07 49.74
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -68.40 -44.42 -23.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.38 1.57 -0.19
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -3.34
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 22.83 20.47 2.37
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 28.66 33.59 -4.93
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 64.36 9.18 55.19
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 966.00 -110.00 1,076.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.41 -2.76 9.17
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -171.16 -173.73 2.58
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.72 -3.03 0.32
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -65.00 -57.50 -7.50
    เงินปันผลจ่าย
    		 -162.42 -162.41 -0.01
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 4.44 -4.44
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.05 -0.23 0.18
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 571.07 -473.60 1,044.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -168.02 -720.20 552.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 261.87 989.10 -727.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 93.85 268.90 -175.05
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 16.10 42.04 -25.94
    การเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.66 8.44 -3.78