EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 239.44 3.45 235.98
    		-122.21 -115.99 -6.22
    - (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -24.16 15.51 -39.67
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -30.83 -20.40 -10.43
    - เงินปันผลรับ
    		 -0.23 -0.31 0.08
    - ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 3.70 28.20 -24.50
    - (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.69 0.53 0.17
    อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.16 0.70 1.46
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 133.40 178.29 -44.88
    - ส่วนแบ่ง (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -62.57 -16.54 -46.03
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.41 2.00 -0.59
    - ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 39.34
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 455.28 371.79 83.49
    - รายได้ค้างรับ - สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 300.84 15.91 284.93
    - ลูกหนี้ชาวไร่
    		 -313.15 -52.43 -260.72
    - ลูกหนี้ชาวไร่ไม่หมุนเวียน
    		 35.87 13.84 22.04
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.33 9.47 -25.80
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.55 -1.15 4.71
    - สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 170.20
    - จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.48 -0.88 0.40
    เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -823.08 138.04 -961.11
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.22 -0.75 -16.47
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -172.48 -203.09 30.61
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,012.78 -50.90 -961.88
    รับดอกเบี้ย
    		 30.83 20.40 10.43
    รับเงินปันผล
    		 12.66 27.20 -14.54
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
    		 33.54 38.17 -4.63
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่
    		 231.44 121.25 110.19
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่
    		 -197.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.88 13.26 -11.38
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -48.51 -117.38 68.87
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกรวมเป็นต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.60 -3.85 2.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 62.99 99.06 -36.07
    และอื่นๆเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,161.14 -911.78 2,072.93
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ
    		 -57.88 -28.85 -29.03
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม
    		 -82.20 -71.98 -10.22
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.96 -9.65 3.69
    จ่ายเงินปันผล
    		 -48.42
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 966.68 -22.26 988.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 16.89 25.90 -9.01
    คงเหลือต้นงวด
    		 60.42 40.61 19.81
    คงเหลือปลายงวด
    		 77.31 66.51 10.80
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 37.90 48.90 -11.00