EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 193.04 14.35 178.69
    		-19.94 -125.26 105.32
    - (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -24.44 -7.51 -16.93
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -16.34 -11.90 -4.44
    - เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    - (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -3.93 90.36 -94.30
    - (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.09 0.08
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.41 0.03 0.38
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 69.77 89.10 -19.32
    - ส่วนแบ่ง (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -31.27 -13.34 -17.93
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.60 1.64 -0.04
    - ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 17.95 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 282.40 256.49 25.91
    - ลูกหนี้ชาวไร่
    		 -98.25 -9.30 -88.95
    - รายได้ค้างรับ - สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 300.84 0.00
    - ลูกหนี้ชาวไร่ไม่หมุนเวียน
    		 -5.43 -5.57 0.14
    และน้ำตาลทราย
    		 170.20 0.00
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.90 8.91 -13.81
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.12 2.18 2.94
    - จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.46 -0.88 0.42
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 37.93
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,170.04 -815.96 -354.08
    - รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 14.91
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.38 -0.58 0.20
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -97.15 -106.99 9.84
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,267.58 -908.63 -358.95
    รับดอกเบี้ย
    		 16.34 11.90 4.44
    รับเงินปันผล
    		 0.00 13.56
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
    		 12.72 15.04 -2.31
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่
    		 224.56 41.52 183.03
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่
    		 -197.27 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.82 2.76 -1.94
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกรวมเป็นต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.78 -3.28 2.50
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 36.45 -43.76 80.21
    และอื่นๆเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,262.19 761.71 500.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ
    		 0.00 300.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ
    		 -0.16 -1.42 1.26
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม
    		 -6.09 -16.50 10.41
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -2.12 -2.92 0.80
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,253.81 1,040.87 212.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 22.69 88.48 -65.80
    คงเหลือต้นงวด
    		 60.42 40.61 19.81
    คงเหลือปลายงวด
    		 83.11 129.10 -45.99
    อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 1.98
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 43.49 23.20 20.30