EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BPS 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
7.59 | 20.09 | -12.50 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-0.47 | 1.75 | -2.23 |
ค่าเผื่อจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.48 | 0.82 | 0.66 |
ผลกำไรสุทธิจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.03 | -0.36 | 0.39 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.05 | |
ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืนเพิ่มขึ้น
|
-0.13 | -0.02 | -0.12 |
ประมาณการหนี้สินเงินคืนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.19 | -0.05 | 0.24 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.00 | 8.16 | 0.84 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.18 | 0.17 | 0.01 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.14 | 1.00 | 0.14 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.10 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-0.03 | -1.01 | 0.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.54 | 0.00 | -0.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.83 | 3.53 | -0.70 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.18 | 5.49 | -3.31 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
23.43 | 39.52 | -16.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
19.65 | 33.87 | -14.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.90 | 0.34 | 6.56 |
สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
|
0.00 | 0.19 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.19 | -0.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | -0.89 | 1.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | -46.54 | 45.98 |
ประมาณการหนี้สินเงินคืน
|
0.00 | -0.22 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.00 | -0.51 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
49.58 | 25.95 | 23.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.76 | -6.72 | 3.96 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 1.93 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
46.82 | 21.16 | 25.66 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น - เงินฝากประจำลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง
|
0.51 | 0.08 | 0.43 |
เงินสดรับจากการคืนทุนจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.39 | 0.00 | 0.38 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.47 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.33 | -8.69 | 4.36 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.20 | -0.03 | -0.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13.63 | -8.16 | -5.47 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.06 | -3.27 | 0.20 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-13.81 | -1.61 | -12.21 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6.00 | -3.00 | -3.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.34 | -1.05 | -0.29 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -82.80 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
108.00 | 78.00 | 30.00 |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
|
-3.39 | 0.00 | |
ให้ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -2.56 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
80.39 | -16.28 | 96.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
113.58 | -3.28 | 116.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
11.89 | 15.17 | -3.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
125.47 | 11.89 | 113.58 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.07 | 0.07 | -0.13 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.66 | 0.59 | 0.07 |