EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BPS 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BPS 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 5.08 3.97 1.11
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 0.09 -0.25 0.34
    ค่าเผื่อจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.48 1.07 -0.59
    ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืนเพิ่มขึ้น
    		 -0.08 -0.10 0.02
    ประมาณการหนี้สินเงินคืนเพิ่มขึ้น
    		 0.12 0.15 -0.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.85 6.75 0.10
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.20 0.13 0.07
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.72 0.86 -0.14
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 -0.06 0.08
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 0.22 -0.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.62 -0.11 -0.52
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.66 2.09 -0.43
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.46 1.21 0.25
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 15.96 15.92 0.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -14.32 27.32 -41.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.76 -5.28 -14.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 -0.12 -0.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.97 0.11 0.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.24 3.15 2.09
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12.22 41.11 -53.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.44 -2.62 0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -14.67 38.49 -53.15
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.11 -10.00 9.89
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 0.38 0.45 -0.07
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.57 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.04 0.11 -0.07
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -6.30 -4.01 -2.29
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -4.42 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.84 -13.45 3.61
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.66 -2.31 0.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -13.81
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4.50 -4.50 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.07 -1.00 -0.07
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 108.00
    เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 -3.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12.23 82.99 -95.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -36.74 108.02 -144.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 125.47 11.89 113.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 88.73 119.91 -31.18
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.07 -0.07 0.13
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.66