EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BPS 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BPS 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 5.18 22.01 -16.83
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -0.25 1.25 -1.51
    ค่าเผื่อจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.07 0.69 0.37
    ผลกำไรสุทธิจากการเลิกบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 0.00 0.05
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืนเพิ่มขึ้น
    		 -0.10 -0.12 0.01
    ประมาณการหนี้สินเงินคืนเพิ่มขึ้น
    		 0.15 0.17 -0.02
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.75 6.00 0.75
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.13 0.13 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.86 0.76 0.10
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.06 1.04 -1.10
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.22 -3.68 3.91
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 0.00 -0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.09 2.72 -0.63
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 15.92 31.01 -15.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 27.32 -28.59 55.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.28 -11.69 6.41
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 0.00 0.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 -0.80 0.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 -0.93 1.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.15 46.22 -43.06
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 0.00 -0.22
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 41.11 35.19 5.92
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.62 -5.42 2.79
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 1.93
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 38.49 31.70 6.79
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น - เงินฝากประจำลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 0.45 0.05 0.40
    เงินสดรับจากการคืนทุนจากการเลิกบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.11 0.00 0.10
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -4.01 -4.38 0.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.45 -4.32 -9.13
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.31 -2.50 0.19
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -13.81 -2.14 -11.67
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4.50 -1.50 -3.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.00 -0.76 -0.24
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -82.80
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 108.00 78.00 30.00
    เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
    		 -3.39 0.00
    ให้ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 -2.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 82.99 -14.26 97.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 108.02 13.12 94.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 11.89 15.17 -3.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 119.91 28.29 91.62
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.07 0.01 -0.08
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.66 0.59 0.07