EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BPS 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BPS 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 3.08 3.34 -0.26
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 0.06 -0.02 0.08
    ค่าเผื่อจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.36 0.66 -0.30
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืนเพิ่มขึ้น
    		 -0.05 -0.07 0.02
    ประมาณการหนี้สินเงินคืนเพิ่มขึ้น
    		 0.07 0.10 -0.02
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.51 4.49 0.01
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.09 0.09 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.48 0.57 -0.09
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 -0.04 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.42 -0.11 -0.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.13 1.51 -0.38
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.89 0.98 -0.09
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 10.20 11.51 -1.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.16 16.00 -20.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.28 -0.76 -10.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.09 0.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.98 0.06 0.92
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.14 -7.59 4.45
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -7.40 19.13 -26.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.34 -2.54 1.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8.74 16.60 -25.34
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.11 -10.00 9.89
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 0.24 0.28 -0.04
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.57 0.11 0.46
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.04 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -3.47 -2.89 -0.58
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -3.83 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -6.57 -12.50 5.93
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.97 -1.45 0.48
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -13.81
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.00 -3.00 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.70 -0.66 -0.04
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 108.00
    เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 -3.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.67 85.69 -95.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -24.98 89.78 -114.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 125.47 11.89 113.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 100.48 101.67 -1.19
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.25 -0.07 0.31
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.66