EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BPS 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BPS 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 4.32 13.22 -8.90
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -0.02 1.29 -1.31
    ค่าเผื่อจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.66 0.32 0.34
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 0.00 0.05
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืนเพิ่มขึ้น
    		 -0.07 -0.08 0.01
    ประมาณการหนี้สินเงินคืนเพิ่มขึ้น
    		 0.10 0.11 -0.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.49 3.97 0.52
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.09 0.08 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.57 0.51 0.06
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.17
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -0.04 -1.64 1.60
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.51 1.73 -0.23
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11.51 19.76 -8.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 16.00 2.88 13.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.76 -7.89 7.13
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 0.00 0.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 0.08 -0.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -0.63 0.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.59 -19.21 11.63
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 0.00 -0.22
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 19.13 -5.04 24.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.54 -2.82 0.28
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 1.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.60 -6.62 23.22
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 0.28 0.05 0.23
    เงินสดรับจากการคืนทุนจากการเลิกบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.11 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.89 -0.56 -2.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -12.50 -0.51 -11.99
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.45 -1.19 -0.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -13.81 0.00 -13.81
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.00 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.66 -0.49 -0.17
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 108.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
    		 -3.39 0.00
    ให้ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 -2.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 85.69 -3.68 89.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 89.78 -10.81 100.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 11.89 15.17 -3.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 101.67 4.36 97.31
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -0.07 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.66 0.00