EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BPS 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BPS 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 3.03 4.00 -0.97
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -0.06 0.39 -0.45
    ค่าเผื่อจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.25 0.13 0.12
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืนเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.04 0.01
    ประมาณการหนี้สินเงินคืนเพิ่มขึ้น
    		 0.04 0.05 -0.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2.20 2.25 -0.05
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.05 0.04 0.01
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.24 0.29 -0.05
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.07 -0.07
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 -0.04 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.18 0.00 -0.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.58 0.86 -0.28
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.82 1.02 -0.20
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6.93 9.02 -2.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.84 -9.40 0.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.92 -10.71 4.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.69 0.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.72 0.06 0.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.88 34.05 -24.16
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.79 22.32 -19.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.07 -0.24 0.16
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.72 22.08 -19.37
    		0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 0.17 0.12 0.05
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.18 0.00 0.18
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.03 -1.19 0.16
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.52 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.21 -1.07 -1.14
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.49 -0.75 0.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -4.35
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.50 -1.50 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.35 -0.32 -0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.34 -6.92 4.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -1.84 14.10 -15.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 125.47 11.89 113.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 123.63 25.98 97.65
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.01 -0.07 0.07
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.66