EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 40.27 55.13 -14.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.98 53.80 0.18
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -4.85 -4.53 -0.32
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้า
    		 6.81 2.14 4.66
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.90 -0.46 1.36
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -7.30 -3.64 -3.65
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 14.37 10.30 4.07
    ขาดทุนจากการขอคืนภาษี
    		 0.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.17 -0.07 -0.10
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.54 4.04 0.49
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.94 7.77 0.18
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.03 8.83 -1.80
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 124.18 133.30 -9.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -148.06 -6.79 -141.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -14.28 1.80 -16.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 89.55 46.97 42.58
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 51.39 173.67 -122.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.61 -7.20 -0.41
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 35.07
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.36 0.11 0.25
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 79.22 166.59 -87.37
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -129.07 -117.58 -11.49
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.65 0.52 0.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
    		 -6.04 -1.61 -4.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.29 -4.14 2.85
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -137.46 -122.81 -14.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 23.79 -106.69 130.48
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -22.31 -21.83 -0.48
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -27.55 -17.73 -9.83
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 60.01 90.40 -30.39
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 71.59 46.57 25.02
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -51.85 -18.88 -32.97
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.16 -5.66 -0.50
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 47.52 -33.82 81.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -10.72 9.96 -20.68
    เงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 3.59 2.36 1.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 35.78 23.46 12.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 28.65 35.78 -7.13
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 16.17 0.48 15.69
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 4.72 1.96 2.76