EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLA 3Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
|
43,188.86 | 29,818.98 | 13,369.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4,880.45 | 4,002.41 | 878.04 |
เงินปันผลรับ
|
839.11 | 668.14 | 170.97 |
รายได้จากการลงทุนอื่น
|
993.01 | 546.75 | 446.26 |
รายได้อื่น
|
27.06 | 27.19 | -0.13 |
และค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
|
-8,506.58 | -6,517.14 | -1,989.44 |
เงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันภัย
|
-97.37 | -104.68 | 7.30 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
|
-2,281.34 | -2,171.80 | -109.55 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-336.48 | -266.77 | -69.72 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-1,185.80 | -1,254.03 | 68.23 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
-119.60 | -93.90 | -25.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,983.24 | -1,522.13 | -461.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรรมดำเนินงาน
|
35,418.06 | 23,133.03 | 12,285.03 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
13,976.15 | 30,603.99 | -16,627.83 |
เงินให้กู้ยืม
|
741.90 | 517.39 | 224.50 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
580.00 | 70.00 | 510.00 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
15,298.08 | 31,191.40 | -15,893.32 |
| -150.00 | -110.00 | -40.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-107.87 | -47.07 | -60.80 |
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-3.66 | ||
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-48,310.34 | -53,731.24 | 5,420.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-33,012.25 | -22,539.84 | -10,472.41 |
เงินสดรับเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
11.36 | 56.71 | -45.35 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
3.48 | 1.54 | 1.95 |
เงินสดจ่ายจากขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-950.00 | -200.00 | -750.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในบริษัท
|
-617.78 | -916.75 | 298.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,552.94 | -1,058.50 | -494.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
852.87 | -465.31 | 1,318.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,331.19 | 865.85 | 465.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
2,184.06 | 400.54 | 1,783.53 |
-0.48000335693359
|
|||
ของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
2,479.39 | -179.79 | 2,659.17 |
สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เพิ่มขึ้น
|
28.32 | 28.32 | 0.00 |
ลูกหนี้ขายเงินลงทุน
|
28.80 | 1.25 | 27.55 |
เจ้าหนี้ซื้อเงินลงทุน
|
52.72 | 16.10 | 36.63 |
หุ้นปันผลรอจดทะเบียน
|
482.32 | ||
เงินปันผลค้างจ่าย
|
60.29 |