EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKGI 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKGI 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 31.23 8.11 23.11
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.33 0.16 4.17
    ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 4.36 3.74 0.62
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.28 1.18 0.11
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.44 0.14 0.30
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.72 -0.37 1.09
    (กลับรายการ)การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.66 0.00 0.66
    สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.85 -0.01 -0.84
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.34 0.38 -0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.37 -1.09 0.72
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.01
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.83 0.13 2.69
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 0.38 0.21 0.17
    ส่วนแบ่งขาดทุนในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.04 0.11 -0.06
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 45.39 12.68 32.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 23.86 -22.11 45.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -25.97 1.59 -27.56
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.08 -0.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.03 1.05 -0.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.56 -0.19 -0.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.86 3.57 -9.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.05 -0.04
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 37.94 -3.28 41.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.26 -0.09 -1.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 36.68 -3.37 40.05
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 50.00 -50.00
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.20
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 0.00 1.44 -1.44
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -5.43 -4.51 -0.92
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.25 -1.21 -1.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -17.88 45.72 -63.60
    จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.96
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.52 -1.40 -0.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.48 -1.40 -2.08
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 15.32 40.95 -25.63
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.04 -0.15 0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 15.27 40.80 -25.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 121.71 199.91 -78.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 136.99 240.71 -103.72
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจากการปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์
    		 9.02 0.06 8.96
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.61