EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJCHI 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-103.41 | 162.25 | -265.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
127.01 | 107.19 | 19.82 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.05 | 3.41 | 0.64 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.11 | 2.95 | -1.85 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.73 | 6.64 | 0.09 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-10.56 | -0.68 | -9.88 |
ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
|
-15.45 | -5.33 | -10.13 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.24 | 1.11 | -1.35 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-91.98 | -7.87 | -84.11 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
-82.75 | 269.68 | -352.43 |
ลูกหนี้การค้า ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
166.86 | -119.99 | 286.85 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-73.15 | -255.51 | 182.36 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกหนี้กรมสรรพากร ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
18.25 | -16.36 | 34.61 |
ลูกหนี้อื่น - อื่น ๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.43 | -10.48 | 10.91 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
125.78 | -181.26 | 307.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
56.78 | -27.62 | 84.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
10.33 | -26.65 | 36.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.07 | 0.13 | -0.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันและเงินมัดจำ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.35 | -0.86 | 1.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.47 | -0.42 | 0.89 |
เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนตามสัญญาค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-217.34 | 305.08 | -522.42 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-230.57 | -132.49 | -98.08 |
เจ้าหนี้อื่น - รายได้รับล่วงหน้า ค่าเช่า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.86 | -4.72 | 12.58 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.98 | 27.48 | -34.46 |
เจ้าหนี้อื่น - เจ้าหนี้กรมสรรพากร เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.68 | 3.02 | -4.70 |
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.80 | 24.95 | -18.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
26.75 | 8.44 | 18.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.82 | 3.74 | -1.91 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-189.91 | -134.77 | -55.14 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
0.29 | -1.70 | 1.99 |
รับดอกเบี้ย
|
10.72 | 5.23 | 5.50 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-178.89 | -133.23 | -45.66 |
เจ้าหนี้อื่น - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.75 | 53.85 | -62.60 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - ตราสารหนี้ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-69.66 | -219.52 | 149.86 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - หน่วยลงทุน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
51.74 | -14.85 | 66.59 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-7.58 | -79.89 | 72.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.41 | -49.00 | 50.41 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-52.01 | -175.23 | 123.22 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.03 | -1.69 | -1.34 |
รับเงินปันผล
|
2.82 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.85 | 4.54 | -2.69 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-83.21 | -481.24 | 398.03 |
เงินปันผลจ่าย
|
-191.97 | -79.82 | -112.15 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-11.83 | 34.73 | -46.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.11 | -0.97 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-204.90 | -40.55 | -164.35 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
43.79 | -24.56 | 68.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-423.21 | -679.59 | 256.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,046.42 | 1,786.25 | -739.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
623.20 | 1,106.67 | -483.47 |