EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJCHI 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
162.25 | 275.62 | -113.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
107.19 | 96.27 | 10.92 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.41 | 38.71 | -35.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.95 | 0.14 | 2.82 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.64 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.68 | -0.90 | 0.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.33 | -1.81 | -3.52 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 1.49 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่าย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.11 | 2.76 | -1.65 |
ขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในกองทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-7.87 | -222.69 | 214.82 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
269.68 | 189.60 | 80.08 |
ลูกหนี้การค้า ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-119.99 | 306.37 | -426.36 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-255.51 | 230.34 | -485.85 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกหนี้กรมสรรพากร ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-16.36 | 20.60 | -36.96 |
ลูกหนี้อื่น - อื่น ๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-10.48 | 0.40 | -10.88 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-181.26 | 236.17 | -417.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-27.62 | 49.19 | -76.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-26.65 | 7.80 | -34.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.13 | 1.21 | -1.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันและเงินมัดจำ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.86 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.42 | 0.33 | -0.75 |
เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนตามสัญญาค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
305.08 | -214.25 | 519.33 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-132.49 | -55.11 | -77.38 |
เจ้าหนี้อื่น - เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
53.85 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น - รายได้รับล่วงหน้า ค่าเช่า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.72 | -4.72 | 0.00 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
27.48 | -7.41 | 34.89 |
เจ้าหนี้อื่น - เจ้าหนี้กรมสรรพากร เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.02 | -1.03 | 4.06 |
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
24.95 | -2.68 | 27.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.44 | -18.75 | 27.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.74 | -3.56 | 7.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.93 | 3.29 | -4.23 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-80.92 | 737.80 | -818.71 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-1.70 | -2.54 | 0.84 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานและเงินชดเชยการเลิกจ้าง
|
0.00 | -35.71 | |
รับดอกเบี้ย
|
5.23 | 1.81 | 3.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.99 | 0.00 | -1.99 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-79.38 | 701.36 | -780.73 |
| -0.97 | 0.00 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - ตราสารหนี้ที่จะถือไว้จนครบกำหนด ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-219.52 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - กองทุนจดทะเบียนต่างประเทศ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-14.85 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-79.89 | 3.06 | -82.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-49.00 | 0.70 | -49.70 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-175.23 | -7.17 | -168.06 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.69 | -0.87 | -0.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
4.54 | 1.72 | 2.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุน
|
0.54 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-535.10 | -2.55 | -532.55 |
เงินปันผลจ่าย
|
-79.82 | -47.90 | -31.92 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
34.73 | -2.36 | 37.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
5.51 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-40.55 | -50.25 | 9.70 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-24.56 | 130.62 | -155.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-679.59 | 779.17 | -1,458.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,786.25 | 597.95 | 1,188.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,106.67 | 1,377.12 | -270.45 |