EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJCHI 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
275.62 | -98.97 | 374.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
96.27 | 95.78 | 0.49 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
38.71 | 28.79 | 9.92 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.14 | 0.62 | -0.48 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.90 | -0.06 | -0.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.81 | -4.38 | 2.57 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.49 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.68 | -0.60 | 3.28 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.08 | 1.46 | -1.38 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-222.69 | -61.05 | -161.64 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
189.60 | -38.39 | 227.99 |
ลูกหนี้การค้า ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
306.37 | -1,209.28 | 1,515.65 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
230.34 | 1,047.51 | -817.17 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - ลูกหนี้กรมสรรพากร ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
20.60 | 5.75 | 14.85 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.40 | -19.59 | 19.99 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
236.17 | 91.11 | 145.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
49.19 | -49.99 | 99.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
7.80 | 9.57 | -1.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.21 | -1.16 | 2.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.33 | 1.76 | -1.43 |
เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนตามสัญญาค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-214.25 | -105.96 | -108.29 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-55.11 | 162.00 | -217.11 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.41 | -1.14 | -6.27 |
เจ้าหนี้อื่น - เจ้าหนี้กรมสรรพากร เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.03 | -0.26 | -0.77 |
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.68 | -1.08 | -1.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-18.75 | 32.33 | -51.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.56 | 3.93 | -7.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - รายได้รับล่วงหน้า ค่าเช่า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.72 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.29 | -1.44 | 4.73 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
737.80 | -72.58 | 810.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.54 | ||
จ่ายผลประโยชน์พนักงานและเงินชดเชยการเลิกจ้าง
|
-35.71 | -28.36 | -7.35 |
รับดอกเบี้ย
|
1.81 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
701.36 | -100.94 | 802.30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินจ่ายล่วงหน่าค่าซื้อเครื่องจักร ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.70 | -1.28 | 1.97 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.17 | -98.90 | 91.74 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
3.06 | -89.60 | 92.66 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.87 | -5.06 | 4.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.72 | 1.51 | 0.21 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-2.55 | 283.14 | -285.69 |
เงินปันผลจ่าย
|
-47.90 | -207.54 | 159.64 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.36 | -2.05 | -0.30 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-50.25 | -210.21 | 159.95 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
130.62 | 3.26 | 127.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
779.17 | -24.75 | 803.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
597.95 | 380.51 | 217.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,377.12 | 355.76 | 1,021.36 |