EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJCHI 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
37.25 | 16.94 | 20.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.38 | 31.37 | 14.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.35 | 1.89 | -0.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.41 | 0.04 | 0.37 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-1.08 | -0.23 | -0.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.62 | -0.11 | -2.51 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.19 | -1.14 | 0.95 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.61 | 37.33 | -40.94 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
76.90 | 84.37 | -7.47 |
ลูกหนี้การค้า ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
252.63 | -66.06 | 318.69 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-342.79 | 86.97 | -429.76 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกหนี้กรมสรรพากร ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-47.95 | 7.81 | -55.76 |
ลูกหนี้อื่น - อื่น ๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.94 | -5.56 | 3.62 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-19.56 | -46.05 | 26.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
18.68 | 32.82 | -14.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-5.18 | 1.47 | -6.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.35 | 0.21 | -0.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันและเงินมัดจำ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.05 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.24 | -1.81 | 2.04 |
เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนตามสัญญาค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-96.44 | 48.44 | -144.88 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-139.21 | -26.21 | -113.00 |
เจ้าหนี้อื่น - รายได้รับล่วงหน้า ค่าเช่า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.05 | -1.57 | 0.52 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.12 | 1.86 | 0.26 |
เจ้าหนี้อื่น - เจ้าหนี้กรมสรรพากร เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.01 | 0.56 | -0.56 |
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.69 | -11.68 | 8.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
15.69 | 1.37 | 14.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.68 | 0.95 | 0.74 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-289.28 | 107.89 | -397.16 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
1.65 | -0.60 | 2.24 |
รับดอกเบี้ย
|
2.30 | 0.11 | 2.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.41 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-285.74 | 106.65 | -392.39 |
เจ้าหนี้อื่น - เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.43 | -2.64 | -10.79 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-243.37 | -19.87 | -223.50 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-6.58 | 1.63 | -8.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.35 | -3.72 | 3.36 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.81 | -11.51 | 6.70 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -0.16 | 0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.58 | 1.59 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-267.12 | -34.14 | -232.98 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.83 | -0.92 | 0.09 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.83 | -0.92 | 0.09 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.13 | -33.87 | 40.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-547.56 | 37.72 | -585.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,046.42 | 1,786.25 | -739.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
498.86 | 1,823.97 | -1,325.11 |