EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJCHI 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
87.43 | 108.60 | -21.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.10 | 27.87 | 3.24 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.58 | 2.24 | -0.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.05 | 0.17 | -0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -3.19 | 3.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-82.63 | -105.32 | 22.69 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
37.46 | 35.47 | 1.99 |
ลูกหนี้การค้า ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
9.52 | -930.82 | 940.34 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
244.29 | 709.59 | -465.30 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกหนี้กรมสรรพากร ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-5.02 | -6.91 | 1.89 |
ลูกหนี้อื่น - อื่น ๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.76 | -27.34 | 25.58 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
19.61 | 30.81 | -11.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
17.52 | -15.83 | 33.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
11.31 | 11.99 | -0.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.08 | -1.20 | 1.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.05 | 0.68 | -0.63 |
เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนตามสัญญาค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-111.26 | 2.38 | -113.63 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.39 | -120.46 | 122.85 |
เจ้าหนี้อื่น - เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.16 | -5.56 | 5.40 |
เจ้าหนี้อื่น - รายได้รับล่วงหน้า ค่าเช่า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.57 | ||
เจ้าหนี้อื่น - รายได้รับล่วงหน้าอื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.16 | ||
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.25 | 8.18 | -6.94 |
เจ้าหนี้อื่น - เจ้าหนี้กรมสรรพากร เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.04 | 3.14 | -3.18 |
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.60 | 3.46 | -4.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.81 | 10.86 | -16.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.19 | -0.22 | -2.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.29 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
217.20 | -291.80 | 509.00 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-1.03 | -0.78 | -0.25 |
รับดอกเบี้ย
|
0.07 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
216.25 | -292.57 | 508.82 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.15 | -60.00 | 61.15 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.67 | -49.59 | 48.92 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -3.58 | 3.51 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
0.41 | 327.06 | -326.66 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.73 | -0.52 | -0.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.05 | -0.17 | 0.12 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.79 | -0.70 | -0.09 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
38.33 | 8.99 | 29.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
254.20 | 42.78 | 211.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
597.95 | 380.51 | 217.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
852.15 | 423.29 | 428.86 |