EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-50.97 | 209.48 | -260.44 |
เพื่อแสดงด้วยมูลค่าสิทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
-2.80 | 0.00 | |
ของลูกหนี้การค้า
|
3.47 | -9.89 | 13.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
105.41 | 76.99 | 28.42 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.01 | -0.18 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.36 | -0.36 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
50.60 | 27.97 | 22.64 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.33 | 2.40 | -0.07 |
ที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
1.26 | -0.26 | 1.52 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.40 | 15.43 | -18.83 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-4.55 | 0.00 | -4.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
91.83 | 223.41 | -131.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
310.14 | 171.69 | 138.45 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลือง
|
8.24 | 2.53 | 5.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.87 | 19.95 | -0.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.36 | 5.81 | -8.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-233.38 | -546.57 | 313.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.55 | -23.49 | 24.04 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
295.71 | 175.07 | 120.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-45.87 | -28.26 | -17.61 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
0.61 | -3.07 | 3.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
250.46 | 143.73 | 106.72 |
การเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-0.07 | -15.03 | 14.96 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -6.93 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ - สุทธิจากเงินสดของบริษัทย่อย
|
0.00 | -403.26 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้การโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร อุปกรณ์ และเรือเดินทะเล
|
-63.17 | -37.69 | -25.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
8.93 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.99 | 0.00 | |
เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.19 | 0.01 | 0.18 |
เงินปันผลรับ
|
0.51 | 0.63 | -0.12 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-52.62 | -462.29 | 409.67 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-130.15 | -124.37 | -5.78 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 54.00 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
|
0.05 | 34.50 | -34.45 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 253.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -5.00 | |
| -10.80 | -9.82 | -0.98 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -77.53 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-113.90 | -115.46 | 1.55 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.88 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-36.47 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
206.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมหุ้นกู้
|
-5.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-11.76 | -20.23 | 8.47 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -17.14 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-100.14 | -33.94 | -66.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
97.69 | -352.49 | 450.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
297.99 | 547.89 | -249.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-26.81 | -53.39 | 26.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
368.88 | 142.01 | 226.87 |
โอนหนี้สินตามสัญญาเช่าเป็นค่าเช่าค้างจ่าย
|
0.00 | 2.82 | |
ลูกหนี้จากการโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
1.65 | 1.83 | -0.17 |
โอนเงินมัดจำเป็นส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
11.12 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
201.76 | 0.00 | |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.11 |