EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
209.48 | 9.07 | 200.41 |
กลับรายการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
-9.89 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
76.99 | 98.85 | -21.86 |
อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.68 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.04 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.97 | 19.05 | 8.92 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.40 | 1.27 | 1.13 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.26 | -0.43 | 0.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
15.43 | -31.40 | 46.83 |
หนี้สินตัดบัญชี
|
0.00 | -3.48 | |
และเรือเดินทะเล
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
223.41 | -55.80 | 279.20 |
ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย
|
0.00 | 0.56 | |
สินค้าคงเหลือ
|
171.69 | 0.00 | |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
2.53 | -22.03 | 24.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.95 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.81 | -0.10 | 5.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-546.57 | 15.91 | -562.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-23.49 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.20 | |
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
175.43 | 30.89 | 144.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-28.26 | -22.66 | -5.61 |
(จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้
|
-3.07 | -0.49 | -2.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
144.09 | 7.74 | 136.35 |
การเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-15.03 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-6.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ - สุทธิจากเงินสดของบริษัทย่อย
|
-403.26 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้การโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และเรือเดินทะเล
|
-37.69 | -14.59 | -23.10 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และเรือเดินทะเล
|
0.00 | 0.19 | |
เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
เงินปันผลรับ
|
0.63 | 0.50 | 0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-462.29 | -13.86 | -448.43 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-124.37 | -23.82 | -100.55 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
54.00 | 31.86 | 22.14 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
|
34.50 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 54.00 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 18.01 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
253.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5.00 | 0.00 | |
| -9.82 | -6.74 | -3.09 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-77.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-115.46 | -7.40 | -108.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-20.23 | -19.59 | -0.64 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-17.14 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-33.94 | 46.32 | -80.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-352.13 | 40.20 | -392.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
547.89 | 30.43 | 517.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-53.75 | -12.42 | -41.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
142.01 | 58.21 | 83.80 |
โอนหนี้สินตามสัญญาเช่าเป็นค่าเช่าค้างจ่าย
|
2.82 | 0.00 | |
หักกลบลูกหนี้จากการโอนกิจการกับเจ้าหนี้การค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 24.50 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และเรือเดินทะเล
|
1.83 | 0.00 | |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
1.11 | 0.00 |