EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
9.07 | -88.80 | 97.86 |
ค่าเสื่อมราคา
|
63.73 | 63.40 | 0.34 |
รายจ่ายจากการซ่อมแซมเรือครั้งใหญ่ตัดบัญชี
|
16.91 | 19.76 | -2.85 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
18.18 | 3.88 | 14.29 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.68 | 0.07 | 0.61 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.27 | 1.27 | 0.00 |
หนี้สินตัดบัญชี
|
-3.48 | -1.60 | -1.88 |
ทรัพย์สินตัดบัญชี
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.43 | -1.37 | 0.95 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-31.40 | -15.14 | -16.26 |
เงินปันผลรับ
|
-0.26 | -0.26 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.04 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
19.05 | 24.33 | -5.28 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
93.30 | 5.55 | 87.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-55.80 | -15.48 | -40.32 |
พัสดุคงเหลือ
|
-22.03 | -10.24 | -11.79 |
ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย
|
0.56 | 220.63 | -220.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.00 | |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-77.37 | 194.91 | -272.28 |
| 0.00 | -1.20 | 1.20 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.91 | -52.83 | 68.74 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
14.71 | -55.35 | 70.05 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
30.64 | 145.11 | -114.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.66 | -30.90 | 8.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.49 | -0.09 | -0.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
7.49 | 114.12 | -106.63 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
0.19 | 0.19 | 0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-14.59 | -13.82 | -0.77 |
รับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
รับเงินปันผล
|
0.76 | 2.26 | -1.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-13.60 | -11.34 | -2.27 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-23.82 | 4.79 | -28.61 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.01 | 1.99 | 16.02 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.74 | -9.19 | 2.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.40 | -87.57 | 80.17 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-19.59 | -4.36 | -15.23 |
รับเงินเพิ่มทุน
|
31.86 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
54.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
46.32 | -94.34 | 140.66 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-11.43 | -7.77 | -3.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
28.77 | 0.67 | 28.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
30.43 | 30.36 | 0.07 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.99 | -0.65 | -0.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
58.21 | 30.38 | 27.83 |
โอนค่าเช่าค้างจ่ายเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 4.69 | |
บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มในระหว่างงวด
|
0.00 | 190.74 | |
โอนผลประโยชน์พนักงานที่ครบกำหนดเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.00 | 0.35 | |
โอนผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจากค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.00 | -2.52 | |
จากสถาบันการเงิน
|
24.50 | 0.00 |