EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -99.42 -47.58 -51.84
    หนี้สูญตัดจำหน่าย
    		 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 73.67 75.06 -1.39
    รายจ่ายการซ่อมแซมเรือครั้งใหญ่ตัดบัญชี
    		 18.05 14.14 3.91
    โปรแกรมคอมเติวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.02 0.06 -0.04
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.04 -0.19 0.15
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.00 0.00
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.27 0.98 5.30
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -6.36 -2.60 -3.76
    ตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -2.79 -3.98 1.19
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 17.20 2.50 14.70
    เงินปันผลรับ
    		 -0.68 -0.25 -0.43
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.04 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 37.69 35.89 1.80
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 43.57 74.00 -30.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.45 1.89 -0.44
    พัสดุคงเหลือ
    		 -1.81 2.98 -4.79
    ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย
    		 -50.20 0.31 -50.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.90 -0.30 1.19
    สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -49.67 4.89 -54.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 23.01 -23.31
    หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.30 21.98 -22.29
    		0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -6.40 100.88 -107.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -30.68 -35.27 4.59
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.10 -0.10 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -37.18 65.51 -102.69
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -5.07
    เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 0.04 0.19 -0.15
    เงินสดจ่ายซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 -29.10 -43.15 14.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.25
    รับดอกเบี้ย
    		 0.04 0.04 0.00
    รับเงินปันผล
    		 3.66 3.26 0.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -30.68 -39.67 8.99
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 47.11 24.28 22.83
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 21.47 22.01 -0.54
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.43 -12.61 9.18
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 10.80
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -33.06 -29.30 -3.76
    เงินสดจ่ายสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 42.85 4.36 38.48
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 24.92 -2.17 27.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.09 28.04 -28.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 30.30 1.53 28.77
    ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.13 0.70 -0.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 30.34 30.27 0.07