EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-44.02 | 169.04 | -213.06 |
เพื่อแสดงด้วยมูลค่าสิทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
-2.80 | 0.00 | |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
3.47 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
69.96 | 50.39 | 19.57 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.01 | -0.18 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.36 | -0.36 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
31.39 | 17.32 | 14.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.55 | 3.17 | -1.63 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) ของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.87 | -0.11 | 0.98 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.05 | -8.81 | 4.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-4.58 | 0.00 | -4.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
69.40 | 51.41 | 17.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
285.20 | -33.17 | 318.36 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
8.50 | 4.75 | 3.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.76 | 13.40 | 4.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.32 | 9.12 | -11.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-389.39 | -112.99 | -276.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | -24.29 | 23.92 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
40.02 | 138.88 | -98.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-30.13 | -18.05 | -12.08 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
0.84 | -0.29 | 1.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10.73 | 120.54 | -109.81 |
การเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-0.07 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -6.93 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ - สุทธิจากเงินสดของบริษัทย่อย
|
0.00 | -189.30 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้การโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร อุปกรณ์ และเรือเดินทะเล
|
-54.36 | -26.52 | -27.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
8.93 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.99 | 0.00 | |
เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.19 | 0.01 | 0.18 |
เงินปันผลรับ
|
0.51 | 0.63 | -0.12 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-43.81 | -222.14 | 178.33 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
59.40 | -114.78 | 174.18 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 54.00 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
|
0.00 | 34.50 | -34.50 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.06 | 0.00 | |
| -7.08 | -8.00 | 0.92 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -54.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.88 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-14.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-84.23 | -52.71 | -31.53 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
206.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมหุ้นกู้
|
-0.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-9.03 | -12.00 | 2.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
152.37 | -158.87 | 311.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
119.28 | -260.47 | 379.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
297.99 | 547.89 | -249.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-11.13 | -16.50 | 5.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
406.15 | 270.93 | 135.22 |
โอนหนี้สินตามสัญญาเช่าเป็นค่าเช่าค้างจ่าย
|
0.00 | 2.92 | |
ลูกหนี้จากการโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
7.47 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
11.12 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
201.76 | 0.00 |