EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
169.04 | -15.10 | 184.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
50.19 | 41.70 | 8.49 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.20 | 23.62 | -23.42 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-6.93 | -0.04 | -6.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.32 | 12.62 | 4.70 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.17 | 0.85 | 2.32 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.11 | -0.16 | 0.05 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-8.81 | -16.59 | 7.78 |
หนี้สินตัดบัญชี
|
0.00 | -1.17 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และเรือเดินทะเล
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
51.41 | -45.56 | 96.98 |
ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย
|
0.00 | 0.56 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-33.17 | 0.00 | |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
4.75 | -13.76 | 18.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.40 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.12 | -0.05 | 9.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-112.99 | 35.53 | -148.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-24.29 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.04 | |
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
132.31 | 21.41 | 110.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.05 | -19.47 | 1.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.29 | -0.32 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
113.98 | 1.62 | 112.36 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-6.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ - สุทธิจากเงินสดของบริษัทย่อย
|
-189.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้การโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และเรือเดินทะเล
|
-26.52 | -13.58 | -12.94 |
เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
6.93 | 0.04 | 6.89 |
เงินปันผลรับ
|
0.27 | 0.49 | -0.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-215.58 | -13.05 | -202.53 |
จากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-114.78 | 3.15 | -117.93 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
54.00 | 31.86 | 22.14 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
|
34.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 10.62 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.00 | -6.07 | -1.93 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-54.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-52.71 | -4.93 | -47.78 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-12.00 | -13.48 | 1.49 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-158.87 | 21.14 | -180.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-260.47 | 9.71 | -270.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
547.89 | 30.43 | 517.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-16.50 | -7.15 | -9.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
270.93 | 32.99 | 237.94 |
โอนหนี้สินตามสัญญาเช่าเป็นค่าเช่าค้างจ่าย
|
2.92 | 4.74 | -1.81 |
หักกลบลูกหนี้จากการโอนกิจการกับเจ้าหนี้การค้า
|
0.00 | 0.00 |