EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-20.55 | 68.84 | -89.39 |
เพื่อแสดงด้วยมูลค่าสิทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
-2.80 | 0.79 | -3.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.18 | 24.98 | 10.20 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -2.81 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.32 | 8.07 | 7.24 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.77 | 0.49 | 0.28 |
ที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.42 | 0.07 | 0.35 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.46 | 1.21 | 0.25 |
และเรือเดินทะเล
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
16.76 | 51.71 | -34.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
220.29 | -21.67 | 241.95 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
2.32 | -0.73 | 3.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.63 | 11.05 | 4.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | 8.59 | -8.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-174.22 | -57.07 | -117.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.31 | -24.31 | 24.62 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
110.52 | 69.23 | 41.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.88 | -9.26 | -6.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.10 | -0.14 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
94.54 | 59.83 | 34.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ - สุทธิจากเงินสดของบริษัทย่อย
|
0.00 | -189.30 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้การโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
-42.93 | -1.37 | -41.56 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.99 | 0.00 | |
เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 3.11 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-41.94 | -187.58 | 145.65 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-75.58 | -58.69 | -16.89 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
|
0.00 | 6.92 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.66 | 0.00 | |
| -0.87 | -8.00 | 7.13 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -54.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.88 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-46.17 | -20.50 | -25.66 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-8.03 | -7.08 | -0.95 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-128.99 | -147.24 | 18.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-76.38 | -274.99 | 198.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
297.99 | 547.89 | -249.90 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.40 | -6.68 | 11.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
226.01 | 266.22 | -40.22 |
โอนหนี้สินตามสัญญาเช่าเป็นค่าเช่าค้างจ่าย
|
0.00 | 3.49 | |
ลูกหนี้จากการโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
5.30 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าจากการซื้ออุปกรณ์
|
10.17 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |