EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
68.84 | -17.31 | 86.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
24.88 | 26.27 | -1.39 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.10 | 6.74 | -6.64 |
ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.79 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-2.81 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.07 | 6.34 | 1.73 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.49 | 0.43 | 0.06 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.07 | -0.13 | 0.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.21 | -12.75 | 13.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
51.71 | -14.90 | 66.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-21.67 | 0.00 | |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
-0.73 | -7.84 | 7.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.05 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.59 | -0.03 | 8.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-57.07 | 21.08 | -78.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-24.31 | 0.00 | |
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
69.23 | 7.88 | 61.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.26 | -14.10 | 4.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.14 | -0.17 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
59.83 | -6.38 | 66.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ-สุทธิจากเงินสดของบริษัทย่อย
|
-189.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้การโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
-1.37 | -13.54 | 12.17 |
เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.11 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-187.58 | -13.54 | -174.05 |
จากสถาบันการเงิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-66.54 | -4.50 | -62.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 31.86 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
6.92 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 4.35 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.00 | -4.63 | -3.37 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-54.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20.50 | -1.07 | -19.44 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-7.08 | -7.39 | 0.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-155.09 | 18.63 | -173.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-282.84 | -1.29 | -281.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
547.89 | 30.43 | 517.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-6.68 | -8.60 | 1.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
258.37 | 20.53 | 237.84 |
| 266.22 | 30.42 | 235.80 | |
เงินเบิกเกินบัญชี (หมายเหตุ 10)
|
-7.85 | -9.89 | 2.04 |
สุทธิ
|
258.37 | 20.53 | 237.84 |
โอนหนี้สินตามสัญญาเช่าเป็นค่าเช่าค้างจ่าย
|
3.49 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากกานโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 |