EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,260.73 627.49 633.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,126.06 958.37 167.69
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 48.62 49.02 -0.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 265.74 217.70 48.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.13 2.36 0.77
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,704.29 1,854.95 849.34
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4,251.25 1,209.89 3,041.36
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1.90 2.25 -0.35
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6,241.55 5,784.67 456.88
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 256.20 282.29 -26.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 17.35 17.63 -0.28
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 10,768.26 7,296.73 3,471.53
    รวมสินทรัพย์
    		 13,472.55 9,151.68 4,320.87
    		29.84 1.94 27.89
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 602.68 620.38 -17.70
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 452.05 405.44 46.61
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 124.93 252.38 -127.45
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 269.11 217.70 51.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 57.21 56.34 0.87
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,505.99 1,723.24 -217.25
    หุ้นกู้ระยะยาว
    		 4,954.93
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 277.76
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5,232.69 1,359.00 3,873.69
    รวมหนี้สิน
    		 6,738.67 3,082.24 3,656.43
    (2553: หุ้นสามัญ 920,987,785 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 921.03 920.99 0.05
    (2553: หุ้นบุริมสิทธิ 1,714,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1.67 1.71 -0.05
    (2553: หุ้นสามัญ 728,337,322 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 728.38 728.34 0.05
    (2553: หุ้นบุริมสิทธิ 1,714,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1.67 1.71 -0.05
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 285.57 285.57 0.00
    หุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
    		 550.00 550.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 92.28 92.28 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 5,022.55 4,436.14 586.41
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 51.30 -24.60 75.90
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 6,731.74 6,069.44 662.30
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 2.13
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,733.87 6,069.44 664.44
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 13,472.55 9,151.68 4,320.87
    รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
    		 11,014.83 9,793.75 1,221.08
    รายได้ค่าเช่า
    		 120.82 130.31 -9.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 29.84 1.94 27.89
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 0.16 13.03 -12.87
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 45.20 26.20 19.00
    รายได้อื่น
    		 95.26 90.60 4.65
    รวมรายได้
    		 11,306.10 10,055.84 1,250.26
    ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
    		 6,598.75 5,912.20 686.55
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 647.81 595.84 51.96
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,858.73 1,678.83 179.90
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.12
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 9,105.18 8,186.88 918.30
    และบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,200.92 1,868.96 331.96
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 82.68 -34.91 117.60
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,283.61 1,834.03 449.57
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -189.43 -68.20 -121.23
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,094.18 1,765.83 328.35
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -506.15 -507.34 1.19
    กำไรสำหรับปี
    		 1,588.03 1,258.49 329.54
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,588.03 1,258.49 329.54
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00
    1588034693
    		 1,258.49
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 75.90 -8.66 84.56
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 75.90 -8.66 84.56
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,663.93 1,249.83 414.10
    1663932989
    		 1,249.83
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,094.18 1,765.83 328.35
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 19.60 19.55 0.05
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.54 2.16 4.38
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
    		 -0.28 -13.03 12.75
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -82.68 34.91 -117.60
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 189.43 68.20 121.23
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,853.79 2,471.54 382.25
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,694.52 2,181.12 513.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -182.18 -68.50 -113.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -633.59 -464.82 -168.77
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,878.74 1,647.80 230.94
    ซื้อเงินลงทุน
    		 -3,562.94 -2.47 -3,560.46
    เงินรับจากการขายเงินลงทุน
    		 2.76 22.71 -19.95
    รับเงินคืนทุนจากการลดทุนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 612.65
    เงินปันผลรับ
    		 57.15
    เจ้าหนี้งานก่อสร้างและอุปกรณ์การแพทย์
    		 -1,071.08 -667.38 -403.70
    เงินจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
    		 -18.82 -26.45 7.63
    เงินรับจากการขายอุปกรณ์
    		 5.08 8.66 -3.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.28 -1.66 1.94
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3,945.09 -664.65 -3,280.44
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
    		 -100.00 -90.00 -10.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,430.00
    เงินรับสุทธิจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 4,954.93
    เงินปันผลจ่าย
    		 -692.67 -619.81 -72.86
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
    		 -32.50 -32.50 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,699.75 -742.31 3,442.07
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.17 0.02 -0.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 633.24 240.85 392.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 627.49 386.64 240.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,260.73 627.49 633.24
    พนักงานกับกำไรสะสมต้นงวด
    		 275.59