EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 627.49 386.64 240.85
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 946.40 657.91 288.49
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.67 14.58 -9.91
    เงินทดรองแก่พนักงานและกรรมการ
    		 7.29 5.83 1.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 217.70 198.88 18.82
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 49.02 66.00 -16.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.36 1.99 0.37
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,854.95 1,331.84 523.11
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 1,209.89 1,257.16 -47.27
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 2.25 2.25 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 5,784.67 5,666.94 117.73
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 282.29 285.63 -3.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 17.63 15.96 1.66
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 7,296.73 7,235.16 61.57
    รวมสินทรัพย์
    		 9,151.68 8,566.99 584.69
    		1.94 1.61 0.33
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 100.00 190.00 -90.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 555.76 522.67 33.09
    เจ้าหนี้งานก่อสร้างและอุปกรณ์การแพทย์
    		 51.05 27.49 23.56
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.19
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 405.44 329.57 75.88
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.39 0.69 -0.30
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย - หุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
    		 11.58 11.58 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 252.38 209.86 42.52
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 205.73 305.97 -100.24
    เจ้าหนี้อื่น
    		 13.38 13.37 0.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 56.34 53.18 3.16
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,652.24 1,664.38 -12.14
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,430.00 1,430.00 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,430.00 1,430.00 0.00
    รวมหนี้สิน
    		 3,082.24 3,094.38 -12.14
    (2552: หุ้นสามัญ 920,954,935 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 920.99 920.95 0.03
    (2552: หุ้นบุริมสิทธิ 1,747,750 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1.71 1.75 -0.03
    (2552: หุ้นสามัญ 728,304,472 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 728.34 728.30 0.03
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 285.57 285.57 0.00
    ส่วนเกินทุนอื่นของบริษัทร่วม
    		 252.17 252.17 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -84.11 -75.45 -8.66
    หุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
    		 550.00 550.00 0.00
    ของบริษัทย่อย
    		 -192.66 -192.66 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 92.28 92.28 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 4,436.14 3,830.66 605.49
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,069.44 5,472.61 596.83
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,151.68 8,566.99 584.69
    รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
    		 9,805.68 9,068.93 736.75
    รายได้ค่าเช่า
    		 130.31 131.77 -1.46
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 13.03
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 26.20 38.68 -12.48
    รายได้อื่น
    		 93.73 98.47 -4.74
    รวมรายได้
    		 10,068.96 9,337.86 731.10
    ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
    		 5,943.55 5,553.19 390.35
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 595.84 539.27 56.58
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,536.81 1,415.61 121.20
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 123.80 109.69 14.11
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 8,200.00 7,604.12 595.88
    และภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,868.96 1,733.74 135.22
    และบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 -34.93 47.24 -82.17
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,834.03 1,780.98 53.05
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -68.20 -90.93 22.73
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,765.83 1,690.05 75.79
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -507.34 -444.40 -62.94
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,258.49 1,245.65 12.85
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 19.55 16.35 3.20
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.16 4.60 -2.44
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 34.93 -47.24 82.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.94 -1.61 -0.33
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 68.20 78.35 -10.15
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,471.54 2,266.11 205.42
    ลูกหนี้การค้า
    		 -308.04 -180.14 -127.90
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,182.58 2,214.04 -31.46
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -68.50 -78.22 9.72
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -464.82 -430.02 -34.80
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,649.26 1,705.80 -56.54
    เงินทดรองแก่พนักงานและกรรมการ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.46 2.95 -4.41
    ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -2.47 -1.15 -1.33
    เงินรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 22.71
    เงินรับจากการขายอุปกรณ์
    		 8.66 5.98 2.68
    เงินจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
    		 -26.45 -14.02 -12.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.66 2.20 -3.86
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -666.11 -821.90 155.78
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
    		 -90.00 -10.00 -80.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -619.81 -583.49 -36.33
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
    		 -32.50 -32.50 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -742.31 -881.29 138.98
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.02 -0.61 0.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 240.85 2.00 238.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 386.64 384.64 2.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 627.49 386.64 240.85
    จัดประเภทอุปกรณ์ไปเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
    		 11.41